名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 29.38
|
穩健型
1.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.09 |
80.36 |
0 |
4.90 |
5.55 |
0 |
0.40 |
0.27 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004425 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.25
|
穩健型
1.4%
|
月配
|
0.0212
2024/08/01
|
15.39 |
0 |
0 |
3.14 |
0 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.39
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.0416
2024/08/01
|
18.62 |
47.34 |
65.30 |
2.04 |
2.94 |
4.02 |
0.40 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003978 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.47
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.048
2024/08/01
|
7.02 |
6.52 |
10.55 |
1.22 |
2.10 |
2.69 |
0.40 |
0.04 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002418 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 25.7
|
穩健型
1.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.20 |
2.42 |
78.43 |
4.81 |
5.69 |
6.35 |
0.40 |
-0.02 |
0.11 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001359 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 23.08
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
9.33 |
12.58 |
1.40 |
2.67 |
3.32 |
0.40 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004424 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.99
|
穩健型
1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.36 |
0 |
0 |
3.15 |
0 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004461 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.34
|
穩健型
2.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.15 |
0 |
0 |
4.38 |
0 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 204.63
|
積極型
1.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.20 |
83.87 |
283.42 |
5.87 |
7.78 |
7.64 |
0.40 |
0.18 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003669 歐元區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.82
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0605
2024/07/31
|
14.08 |
3.58 |
7.58 |
2.06 |
3.97 |
5.11 |
0.40 |
-0.09 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000688 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.4273
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.84 |
0.60 |
0.44 |
1.28 |
1.65 |
1.96 |
0.40 |
-0.05 |
-0.03 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001574 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.2587
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0255
2024/08/07
|
6.86 |
1.20 |
5.21 |
1.21 |
2.07 |
2.52 |
0.40 |
-0.03 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001573 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.2908
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.86 |
1.20 |
5.22 |
1.21 |
2.07 |
2.52 |
0.40 |
-0.03 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004594 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.0
|
穩健型
1.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.30 |
0 |
0 |
6.30 |
0 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 227.79
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.99 |
43.49 |
54.52 |
2.50 |
3.30 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000511 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 18.58
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.90 |
14.66 |
24.22 |
2.20 |
2.63 |
2.64 |
0.40 |
0.14 |
0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.6
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.666
2024/08/08
|
19.04 |
43.64 |
54.78 |
2.51 |
3.31 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004593 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.01
|
穩健型
1.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.40 |
0 |
0 |
6.28 |
0 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002497 日本
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.61
|
穩健型
2.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.51 |
15.86 |
28.50 |
4.29 |
4.02 |
4.26 |
0.40 |
0.16 |
0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001724 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 15.87
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.0379
2024/08/01
|
20.45 |
21.99 |
49.34 |
3.10 |
4.56 |
5.28 |
0.41 |
0.11 |
0.14 |
3 |
3 |
3 |
|