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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 1.0095	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.005 2024/07/12	10.32	-13.83	-16.24	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 2.0804	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	10.32	-13.88	-16.30	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 3.9759	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.019 2024/07/15	17.90	-29.95	-34.87	3.03	5.87	6.04	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 6.5992	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	17.35	-35.22	-37.20	3.07	6.39	6.08	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 4.5172	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.016 2024/08/07	14.62	-34.30	-33.87	2.35	5.67	5.04	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 3.602	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.029442 2024/08/01	18.32	-32.10	-33.59	3.17	5.46	5.78	0.32	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 279.4	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	9.09	-0.53	-11.23	1.12	1.57	1.92	0.05	-0.31	-0.19	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 128.25	積極型 0.17%	月配交易說明	0.77 2024/08/02	9.09	-0.53	-11.23	1.12	1.57	1.92	0.05	-0.31	-0.19	4	4	4	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 4.3261	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.015 2024/08/07	17.35	-35.23	-37.68	3.07	6.39	6.09	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/08/14	債券型 21.6793	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	7.44	5.55	-4.54	1.17	1.35	1.59	-0.06	-0.34	-0.19	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 8.1885	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.76	-3.96	-15.75	1.82	2.24	2.29	0.15	-0.11	-0.19	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 3.9466	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.053 2024/08/01	6.76	-3.96	-15.75	1.82	2.24	2.29	0.15	-0.11	-0.19	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/08/14	債券型 0.3909	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.84	-7.38	-12.12	1.79	2.02	2.02	-0.01	-0.36	-0.19	3	3	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/08/14	債券型 9.9511	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.10	-18.25	-18.29	1.80	2.21	2.16	0.14	-0.28	-0.19	2	2	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/08/14	債券型 6.7184	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0279 2024/08/07	9.74	-6.64	-11.56	2.82	2.54	2.28	-0.06	-0.20	-0.19	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9308	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.74	-6.65	-11.57	2.82	2.54	2.28	-0.06	-0.20	-0.19	3	3	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.2891	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	7.71	5.37	-11.01	1.74	1.99	2.15	-0.09	-0.21	-0.20	3	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 4.0322	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.054 2024/08/01	7.70	5.36	-11.02	1.74	1.99	2.15	-0.09	-0.21	-0.20	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/08/14	債券型 0.2064	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.00033 2024/08/02	9.86	-7.62	-12.26	1.79	2.04	2.03	-0.01	-0.36	-0.20	3	3	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 0.2049	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.000944 2024/08/01	9.57	-17.20	-22.68	1.42	2.78	2.71	-0.02	-0.32	-0.20	2	3	2	觀察申購

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