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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信日盛投信保德信投信華南永昌投信第一金投信元大投信統一投信新光投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信台新投信富蘭克林華美投信聯博投信安聯投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信富達投信永豐投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/09/26	股票型 61.23	穩健型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	22.77	41.81	91.40	3.06	4.05	4.78	0.29	0.14	0.21	4	4	4	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 94.61	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	33.87	53.82	191.30	6.95	8.37	7.86	0.31	0.14	0.23	5	5	1	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/09/26	股票型 67.97	穩健型 1.04%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	33.78	49.03	161.47	4.05	4.89	5.05	0.38	0.14	0.31	5	5	4	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2024/09/25	股票型 10.93	穩健型 -1.26%	無配息交易說明	0.0 -	4.10	40.85	40.85	4.24	5.83	6.59	0.03	0.14	0.08	1	2	2	觀察申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2024/09/26	平衡型 23.17	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	25.75	28.05	88.88	3.78	4.31	4.31	0.42	0.14	0.23	5	5	2	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 88.58	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	32.12	43.18	141.83	5.44	6.59	6.18	0.41	0.14	0.24	4	3	2	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2024/09/26	股票型 10.73	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.0475 2024/09/02	21.10	52.98	33.65	1.89	2.54	4.08	0.50	0.14	0.06	3	3	5	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 98.94	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	26.04	38.19	157.91	4.72	5.76	5.90	0.40	0.14	0.27	3	4	3	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 130.52	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	29.74	47.73	179.86	5.55	7.19	6.91	0.30	0.14	0.24	3	4	2	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 WMF004465 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 17.0	穩健型 0.65%	年配交易說明	0.7563 2023/11/09	27.51	36.96	0	4.58	5.03	0	0.41	0.14	0	2	2	4	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 WMF004464 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 20.9	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	27.46	36.87	0	4.58	5.03	0	0.41	0.14	0	2	2	4	觀察申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 WMF001963 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 19.0	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	22.50	24.67	58.47	2.67	3.48	3.73	0.51	0.14	0.18	4	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/09/26	股票型 15.91	穩健型 0.31%	年配交易說明	0.31 2024/09/11	8.34	54.94	66.75	4.23	6.03	7.07	0.00	0.14	0.11	4	4	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/09/26	股票型 162.59	穩健型 0.74%	月配交易說明	0.666 2024/09/10	20.18	52.99	53.91	2.67	3.33	4.96	0.49	0.13	0.10	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/09/26	股票型 237.48	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	20.14	52.84	53.64	2.67	3.33	4.95	0.49	0.13	0.10	4	5	5	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/09/25	股票型 495.43	穩健型 -1.3%	無配息交易說明	0.0 -	21.83	44.40	103.78	4.21	5.15	5.84	0.27	0.13	0.20	4	4	3	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/09/25	股票型 32.55	穩健型 -1.06%	無配息交易說明	0.0 -	16.92	23.96	67.26	2.50	3.86	3.79	0.49	0.13	0.21	3	3	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/09/25	股票型 25.442	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	47.15	57.45	108.76	2.73	4.06	5.61	0.84	0.13	0.16	4	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/09/26	股票型 106.16	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	26.41	44.05	77.53	3.69	4.46	5.72	0.32	0.13	0.16	4	5	3	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 145.65	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	24.05	48.28	254.05	6.60	8.44	8.20	0.21	0.13	0.26	5	5	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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