名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001159 印度
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 53.27
|
積極型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.55 |
38.72 |
76.34 |
2.91 |
3.97 |
5.96 |
0.50 |
0.19 |
0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.59
|
穩健型
1.91%
|
季配
|
0.52
2024/08/05
|
13.15 |
26.89 |
29.78 |
2.90 |
3.27 |
4.29 |
0.50 |
0.27 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001733 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.3327
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.26 |
-1.51 |
0.65 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003961 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.0039
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.26 |
-1.51 |
0.66 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.7475
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.49 |
0.41 |
-7.94 |
2.14 |
4.17 |
4.42 |
0.50 |
-0.09 |
-0.10 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003977 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.7582
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.022
2024/08/01
|
9.26 |
-1.51 |
0.66 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003960 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.2196
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
9.25 |
-1.52 |
0.70 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001734 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.2056
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.0283
2024/08/01
|
9.25 |
-1.52 |
0.65 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001712 歐洲
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 82.27
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.3903
2024/07/15
|
15.04 |
13.60 |
18.74 |
1.94 |
3.51 |
4.55 |
0.50 |
0.01 |
0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000072 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.3179
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.81 |
-1.73 |
-0.09 |
1.13 |
1.62 |
2.36 |
0.50 |
-0.08 |
-0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000073 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.5503
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.025
2024/08/07
|
7.81 |
-1.73 |
-0.09 |
1.13 |
1.62 |
2.36 |
0.50 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002192 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.2413
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.02 |
-1.76 |
2.29 |
1.55 |
2.10 |
2.56 |
0.49 |
-0.05 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002193 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.0672
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.025
2024/08/01
|
11.02 |
-1.76 |
2.29 |
1.55 |
2.10 |
2.56 |
0.49 |
-0.05 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000114 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 19.35
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.78 |
11.07 |
32.60 |
2.15 |
2.77 |
3.19 |
0.49 |
0.10 |
0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003313 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.95
|
穩健型
1.01%
|
月配
|
0.04
2024/08/06
|
13.76 |
11.06 |
32.46 |
2.17 |
2.77 |
3.19 |
0.49 |
0.10 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.12
|
穩健型
2.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.91 |
28.36 |
0 |
5.18 |
6.25 |
0 |
0.49 |
0.11 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.2
|
穩健型
1.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.46 |
30.36 |
0 |
3.91 |
5.43 |
0 |
0.49 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003260 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.0848
|
穩健型
0.98%
|
月配
|
0.0369
2024/08/07
|
32.27 |
17.95 |
57.54 |
4.10 |
4.60 |
4.55 |
0.49 |
0.08 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.683
|
穩健型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.27 |
17.95 |
57.54 |
4.10 |
4.60 |
4.55 |
0.49 |
0.08 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 26.61
|
穩健型
2.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.68 |
29.17 |
71.79 |
4.18 |
5.49 |
5.21 |
0.49 |
0.13 |
0.17 |
2 |
3 |
3 |
|