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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2024/08/13	股票型 18.5487	積極型 2.39%	無配息交易說明	0.0 -	19.03	5.23	76.46	5.33	6.49	6.64	0.10	-0.06	0.10	3	2	1	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2024/08/13	股票型 58.37	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	23.61	39.01	76.42	2.83	3.89	5.88	0.43	0.11	0.11	2	2	4	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/08/13	股票型 19.49	積極型 2.41%	無配息交易說明	0.0 -	19.09	5.20	76.37	5.35	6.51	6.66	0.25	0.03	0.14	3	2	1	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/08/13	股票型 53.27	積極型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	23.55	38.72	76.34	2.91	3.97	5.96	0.50	0.19	0.13	3	3	2	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 19.5035	穩健型 1.96%	無配息交易說明	0.0 -	9.73	10.75	76.33	4.26	5.96	5.49	0.08	-0.03	0.12	4	3	3	觀察申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2024/08/13	股票型 51.46	穩健型 2.28%	無配息交易說明	0.0 -	18.94	16.49	75.42	4.47	4.65	4.77	0.34	0.11	0.19	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) (原瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金) WMF001482 美國	美元 2024/08/13	股票型 577.58	穩健型 1.77%	無配息交易說明	0.0 -	11.24	26.72	75.38	3.25	4.37	5.42	0.10	0.02	0.12	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣 WMF002418 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 25.7	穩健型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	37.91	2.65	75.36	4.81	5.69	6.35	0.40	-0.02	0.11	3	1	2	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 28.0545	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	13.88	37.77	75.34	4.78	4.89	4.66	0.16	0.16	0.20	5	4	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/08/14	股票型 46.74	穩健型 1.69%	無配息交易說明	0.0 -	25.59	27.72	75.11	4.69	6.27	7.69	0.29	0.04	0.08	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/08/14	股票型 42.35	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	25.53	27.42	74.99	4.74	6.33	7.74	0.42	0.11	0.11	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/08/14	股票型 224.7157	積極型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	11.15	46.15	74.92	2.79	3.35	4.01	0.43	0.22	0.20	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-美元 WMF002417 全球	美元 2024/08/13	股票型 23.03	穩健型 2.26%	無配息交易說明	0.0 -	38.79	2.84	74.78	4.73	5.70	6.34	0.32	-0.07	0.10	3	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2024/08/13	股票型 28.1	穩健型 2.33%	無配息交易說明	0.0 -	38.90	2.86	74.64	4.75	5.75	6.34	0.53	0.02	0.14	3	2	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/08/14	股票型 150.82	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.325 2024/08/08	15.23	38.62	74.61	2.11	3.07	4.08	0.20	0.08	0.16	5	5	5	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/08/14	股票型 56.52	積極型 0.85%	年配交易說明	1.0051 2024/08/01	12.84	31.10	74.54	5.07	5.73	6.43	0.12	0.11	0.14	-	-	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/08/14	股票型 235.22	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	15.35	35.05	74.38	2.37	3.33	4.32	0.15	0.05	0.14	5	5	5	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/08/14	股票型 25.58	積極型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	5.96	106.10	74.22	4.17	7.14	9.30	0.11	0.21	0.07	4	4	2	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/08/14	股票型 23.18	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.92	105.62	74.09	4.25	7.17	9.35	0.15	0.26	0.09	4	3	1	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/08/13	股票型 147.28	穩健型 1.16%	月配交易說明	0.51 2024/08/01	17.04	25.08	73.76	3.39	4.88	4.92	0.19	0.02	0.14	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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