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高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/09/25	債券型 256.19	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.48	13.07	0	1.23	1.43	0	0.21	-0.18	0	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004163 美國	美元 2024/09/26	債券型 136.29	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.43	19.85	0	1.28	2.04	0	0.25	-0.09	0	4	4	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/09/26	平衡型 9.0021	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.06 2024/09/16	15.33	17.58	0	1.98	3.10	0	0.17	-0.08	0	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2024/09/26	平衡型 12.2698	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	15.33	17.59	0	1.98	3.09	0	0.17	-0.08	0	-	-	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/09/26	債券型 7.9361	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.04767 2024/09/16	9.70	13.87	0	1.12	1.37	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/09/26	債券型 10.761	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.70	13.83	0	1.12	1.38	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/09/26	債券型 7.4949	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.046 2024/09/16	9.04	11.75	0	1.12	1.37	0	0.12	-0.22	0	5	4	5	觀察申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) WMF004935 全球	美元 2024/09/26	股票型 14.3662	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	1.98	-10.82	0	6.12	5.82	0	-0.14	-0.17	0	2	2	1	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/09/26	債券型 8.647	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.061 2024/09/02	10.98	16.87	0	1.34	1.41	0	0.26	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2024/09/26	股票型 14.4845	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	28.07	21.37	0	4.85	5.29	0	0.19	-0.04	0	2	3	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/09/25	債券型 10.17	保守型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.07	10.22	0	1.40	1.69	0	0.15	-0.20	0	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2024/09/25	債券型 8.22	保守型 -0.24%	月配交易說明	0.0435 2024/09/03	9.96	10.24	0	1.38	1.68	0	0.15	-0.20	0	-	-	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/09/25	債券型 172.5	穩健型 -0.06%	月配交易說明	1.56 2024/09/03	9.36	9.69	0	1.23	1.42	0	0.16	-0.22	0	3	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/09/25	債券型 178.48	穩健型 -0.05%	月配交易說明	1.56 2024/09/03	10.48	13.05	0	1.24	1.43	0	0.21	-0.18	0	4	4	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) WMF004154 北美地區	美元 2024/09/26	平衡型 8.7502	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.069 2024/09/16	16.02	19.74	0	1.98	3.08	0	0.18	-0.06	0	-	-	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/09/25	債券型 9.7956	保守型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	10.01	5.15	0	1.47	1.45	0	0.09	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/09/25	債券型 10.9114	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	11.01	14.81	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/09/25	債券型 8.7439	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.0361 2024/09/04	11.01	14.81	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/09/25	債券型 8.4941	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0353 2024/08/29	11.21	19.90	0	1.46	1.73	0	0.30	-0.15	0	5	5	5	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元 WMF004643 全球	美元 2024/09/25	股票型 11.9511	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	17.88	0	0	6.02	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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