名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 7.449
|
積極型
0.53%
|
月配
|
0.031677
2024/09/02
|
27.34 |
-3.73 |
-0.15 |
3.68 |
7.27 |
7.67 |
0.25 |
-0.11 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 173.4
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.97 |
59.43 |
242.15 |
6.70 |
8.25 |
7.68 |
0.20 |
0.15 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 62.5
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.30 |
1.92 |
79.70 |
7.85 |
8.09 |
7.68 |
-0.04 |
0.02 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001217 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 61.95
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.04 |
20.47 |
71.44 |
5.54 |
7.24 |
7.69 |
-0.03 |
-0.03 |
0.09 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001216 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 55.74
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.01 |
20.35 |
71.62 |
5.56 |
7.24 |
7.71 |
-0.04 |
0.01 |
0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 29.628
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.57 |
66.29 |
110.49 |
4.17 |
5.88 |
7.71 |
0.19 |
0.33 |
0.23 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
股票型 97.24
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.4871
2024/08/30
|
26.49 |
9.57 |
34.42 |
3.34 |
6.70 |
7.72 |
0.20 |
-0.03 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 16.94
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-15.65 |
-44.61 |
-39.76 |
4.84 |
8.89 |
7.74 |
-0.41 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 157.4
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.56 |
15.53 |
127.79 |
6.23 |
7.36 |
7.74 |
0.23 |
0.05 |
0.18 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001831 美國
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 19.85
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.19 |
18.27 |
42.91 |
4.57 |
6.44 |
7.83 |
0.16 |
0.01 |
0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.76
|
積極型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.27 |
36.38 |
9.60 |
4.00 |
5.92 |
7.84 |
-0.05 |
0.11 |
0.01 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 91.36
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
25.86 |
54.17 |
184.17 |
6.95 |
8.37 |
7.86 |
0.31 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 10.68
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0296
2024/08/30
|
25.04 |
-5.87 |
-3.91 |
6.27 |
7.42 |
7.88 |
0.14 |
-0.12 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 98.9
|
積極型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.04 |
46.74 |
171.93 |
5.90 |
8.26 |
7.89 |
0.40 |
0.11 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.59
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.243
2024/08/01
|
22.74 |
-31.21 |
-16.58 |
3.1 |
7.44 |
7.91 |
0.31 |
-0.20 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 12.82
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.83 |
-31.20 |
-16.54 |
3.10 |
7.44 |
7.91 |
0.31 |
-0.20 |
-0.04 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 48.44
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
15.61 |
58.56 |
239.93 |
6.90 |
8.36 |
7.92 |
0.15 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 114.84
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.68 |
58.49 |
241.89 |
6.84 |
8.33 |
7.92 |
0.15 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 11.36
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.61 |
-29.52 |
-25.43 |
4.89 |
7.92 |
7.93 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 96.28
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.58 |
48.79 |
141.73 |
6.80 |
8.22 |
7.93 |
0.44 |
0.12 |
0.18 |
3 |
2 |
1 |
|