名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002947 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.79
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.065
2024/09/03
|
20.80 |
23.24 |
32.41 |
2.17 |
2.70 |
2.92 |
0.63 |
0.17 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.11
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.94 |
23.33 |
32.56 |
2.16 |
2.69 |
2.92 |
0.63 |
0.17 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 12.5244
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.23 |
27.23 |
14.36 |
1.85 |
1.74 |
1.62 |
0.63 |
-0.44 |
-0.52 |
- |
- |
- |
|
WMF001881 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 21.17
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.14 |
5.01 |
25.27 |
2.45 |
3.54 |
4.71 |
0.63 |
0.01 |
0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 4.896
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0249
2024/09/02
|
14.01 |
-16.12 |
-20.88 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.63 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 14.11
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.97 |
-16.14 |
-20.90 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.63 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 26.59
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.11 |
41.06 |
147.81 |
5.16 |
6.23 |
6.13 |
0.63 |
0.14 |
0.25 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 219.1337
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.06 |
51.24 |
116.01 |
2.92 |
3.93 |
5.71 |
0.63 |
0.12 |
0.16 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 22.53
|
穩健型
0.26%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
43.12 |
41.02 |
147.62 |
5.16 |
6.22 |
6.13 |
0.63 |
0.14 |
0.25 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 2.2199
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
-18.22 |
-19.79 |
0.81 |
2.58 |
2.39 |
0.63 |
-0.38 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 24.42
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0504
2024/09/02
|
24.19 |
40.12 |
57.81 |
2.39 |
3.34 |
3.72 |
0.64 |
0.17 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 66.93
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.6561
2024/08/30
|
23.07 |
24.35 |
19.70 |
2.15 |
3.72 |
5.65 |
0.64 |
0.19 |
0.02 |
4 |
1 |
1 |
|
WMF002178 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.7882
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.035
2024/09/03
|
9.48 |
6.51 |
8.15 |
0.94 |
1.80 |
2.56 |
0.64 |
0.04 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002176 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 13.8537
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.48 |
6.52 |
7.89 |
0.94 |
1.80 |
2.56 |
0.64 |
0.04 |
0.01 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000628 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.2242
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0355
2024/09/06
|
11.67 |
-2.61 |
0.26 |
1.29 |
2.49 |
3.58 |
0.64 |
-0.07 |
-0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.8312
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0133
2024/09/06
|
12.20 |
-32.67 |
-39.59 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.034
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.20 |
-32.66 |
-39.59 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 95.13
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.33 |
28.76 |
91.93 |
2.80 |
3.57 |
4.80 |
0.65 |
0.03 |
0.17 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF000627 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.8798
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.82 |
-1.79 |
0.17 |
1.28 |
2.50 |
3.64 |
0.65 |
-0.06 |
-0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 21.6
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.64 |
35.44 |
21.29 |
1.78 |
1.70 |
3.41 |
0.66 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|