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施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積 WMF001968 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.6591	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 1999/10/25	6.24	-5.49	23.30	3.46	4.58	4.83	-0.10	-0.14	0.00	4	4	3	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/08/14	股票型 18.1622	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-0.27	-7.06	49.45	5.71	6.34	6.08	-0.10	-0.10	0.06	2	1	2	觀察申購
摩根亞洲增長基金 WMF000326 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 17.72	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	4.79	-13.40	18.11	3.88	4.61	4.79	-0.10	-0.18	0.00	2	2	3	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣) WMF004634 新加坡	台幣 2024/08/14	股票型 9.7747	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	0.28	0	0	4.28	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2024/08/14	股票型 9.7747	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	0.28	0	0	4.28	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.07	保守型 0.18%	月配交易說明	0.006405 2024/07/31	6.59	13.92	9.83	1.12	1.60	1.66	-0.10	-0.19	-0.05	5	4	5	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 7.45	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	2.65	-37.06	-2.43	4.46	5.50	6.00	-0.10	-0.35	-0.05	4	2	1	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 WMF001221 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 40.99	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	3.95	-5.32	18.53	3.32	4.13	4.50	-0.10	-0.11	0.02	4	5	4	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.8918	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	4.68	-17.46	22.48	4.99	5.37	5.28	-0.11	-0.20	0.01	1	2	2	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.6	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	6.57	13.84	9.82	1.12	1.60	1.66	-0.11	-0.19	-0.05	4	5	5	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 9.2462	積極型 0.27%	月配交易說明	0.01928 2024/07/15	6.30	-27.77	11.17	4.96	6.78	7.60	-0.11	-0.22	-0.01	1	1	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.72	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-0.72	3.39	82.98	5.34	5.70	5.71	-0.11	-0.01	0.16	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	債券型 125.3265	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	4.75	-6.65	9.86	2.31	3.22	3.82	-0.11	-0.23	0.00	-	-	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-新臺幣 WMF002411 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 17.01	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	-34.19	30.21	4.19	5.02	5.51	-0.11	-0.23	0.07	4	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 887.0533	積極型 0.66%	月配交易說明	6.727862 2024/07/25	16.25	-14.34	7.41	3.85	6.32	7.09	-0.11	-0.20	-0.05	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 27.73	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-2.00	-37.78	-4.10	4.33	4.50	5.34	-0.11	-0.31	-0.03	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/08/14	股票型 53.66	穩健型 -1.5%	無配息交易說明	0.0 -	-0.93	5.49	69.71	5.86	7.34	7.76	-0.11	-0.01	0.11	3	4	1	觀察申購
匯豐中國動力基金 WMF000142 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 15.88	積極型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	-4.47	-23.86	4.36	4.53	5.57	5.79	-0.11	-0.13	-0.01	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 58.767	積極型 0.65%	月配交易說明	0.271759 2024/07/25	7.98	-17.25	-1.60	4.22	5.61	6.42	-0.11	-0.21	-0.06	2	1	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/08/14	股票型 6.09	穩健型 0.49%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	5.39	0	0	5.01	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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