名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003419 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.6297
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.041
2024/09/02
|
3.26 |
8.92 |
5.46 |
1.55 |
1.53 |
1.72 |
-0.34 |
-0.42 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 8.39
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.054
2024/09/10
|
13.54 |
21.13 |
23.62 |
1.68 |
2.09 |
2.63 |
0.24 |
-0.06 |
0.04 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.923
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.05043
2024/09/16
|
9.07 |
23.22 |
13.98 |
1.41 |
1.41 |
1.79 |
0.37 |
-0.10 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003268 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 11.763
|
穩健型
0.81%
|
月配
|
0.0529
2024/09/02
|
20.68 |
37.21 |
54.98 |
3.26 |
3.69 |
3.91 |
0.25 |
0.03 |
0.10 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF004909 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 17.61
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.59 |
42.59 |
75.42 |
3.14 |
3.48 |
4.49 |
0.27 |
0.18 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003723 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.37
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.039
2024/09/09
|
16.56 |
42.08 |
28.87 |
2.95 |
3.11 |
4.98 |
0.13 |
0.13 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003423 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.8
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.30 |
19.84 |
27.36 |
1.66 |
2.08 |
2.34 |
0.25 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.0741
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0472
2024/09/04
|
10.02 |
20.55 |
14.46 |
1.09 |
1.83 |
2.27 |
0.25 |
-0.07 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004509 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.25
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
11.21 |
7.98 |
1.54 |
1.86 |
2.30 |
0.12 |
-0.16 |
-0.04 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004510 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 6.46
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.0551
2024/09/03
|
10.67 |
11.30 |
8.03 |
1.55 |
1.87 |
2.31 |
0.12 |
-0.16 |
-0.04 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004158 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 85.28
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.426
2024/09/10
|
12.39 |
17.56 |
17.49 |
1.67 |
2.08 |
2.61 |
0.21 |
-0.09 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.4504
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0353
2024/08/29
|
11.03 |
18.65 |
0 |
1.46 |
1.73 |
0 |
0.30 |
-0.15 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003365 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.25
|
積極型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.10 |
16.20 |
39.40 |
1.74 |
2.74 |
3.99 |
0.10 |
-0.06 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001197 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 66.9
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.15 |
39.86 |
86.62 |
2.95 |
3.98 |
4.72 |
0.27 |
0.06 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001927 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 27.4241
|
穩健型
-0.76%
|
年配
|
0.385
2023/12/15
|
12.29 |
16.21 |
39.33 |
3.40 |
3.55 |
3.88 |
0.27 |
0.00 |
0.10 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 109.02
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.45
2024/09/03
|
6.80 |
18.92 |
11.38 |
1.58 |
1.43 |
1.39 |
0.08 |
-0.34 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.5172
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.05623
2024/09/16
|
9.77 |
13.20 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.7715
|
保守型
0.07%
|
月配
|
0.03864
2024/09/16
|
5.13 |
11.82 |
0 |
1.28 |
1.18 |
0 |
-0.05 |
-0.26 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.6841
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004295 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.7332
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
15.17 |
0 |
1.70 |
2.07 |
1.89 |
0.20 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|