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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003909 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 30.9355	積極型 0.68%	月配交易說明	0.065083 2024/07/25	18.00	-3.33	17.49	5.36	6.57	7.24	0.05	-0.07	0.00	2	3	1	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金(歐元) WMF001354 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 67.58	穩健型 0.55%	年配交易說明	0.4646 2024/08/01	10.88	-7.03	37.71	5.36	5.59	6.70	0.11	-0.07	0.07	4	4	2	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/08/13	股票型 19.49	積極型 2.41%	無配息交易說明	0.0 -	20.38	7.74	86.33	5.35	6.51	6.66	0.25	0.03	0.14	3	2	1	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 11.71	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	-16.65	-47.19	1.87	5.34	5.60	6.06	-0.43	-0.37	-0.03	4	3	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.72	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-0.72	3.39	82.98	5.34	5.70	5.71	-0.11	-0.01	0.16	3	3	4	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/08/14	股票型 115.97	積極型 -0.54%	月配交易說明	0.2045 2024/07/15	-11.95	-33.80	-26.11	5.33	7.68	6.62	-0.41	-0.22	-0.11	2	2	1	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.72	積極型 2.22%	無配息交易說明	0.0 -	0.94	-6.62	-51.62	5.33	5.83	10.75	-0.13	-0.11	-0.13	4	4	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/08/14	股票型 998.96	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-11.95	-33.80	-26.10	5.33	7.68	6.61	-0.41	-0.22	-0.11	3	3	1	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 5.04	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-16.54	-47.00	0	5.33	5.54	0	-0.40	-0.38	0	1	2	1	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2024/08/13	股票型 18.5487	積極型 2.39%	無配息交易說明	0.0 -	19.76	7.21	85.60	5.33	6.49	6.64	0.10	-0.06	0.10	3	2	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/08/14	股票型 16.25	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-0.49	3.66	82.91	5.32	5.75	5.74	-0.12	-0.06	0.12	4	5	3	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 4.5	積極型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-23.19	-57.54	-47.34	5.32	5.11	6.60	-0.55	-0.57	-0.18	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 4.66	積極型 -1.06%	無配息交易說明	0.0 -	-23.13	-57.52	-47.21	5.31	5.12	6.53	-0.54	-0.58	-0.20	1	1	1	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 15.88	積極型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	-16.16	-46.93	1.97	5.31	5.58	6.12	-0.30	-0.30	-0.01	4	3	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 4.7	積極型 -1.05%	無配息交易說明	0.0 -	-23.01	-57.48	-47.16	5.31	5.13	6.59	-0.44	-0.50	-0.17	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 17.24	積極型 -1.59%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-14.99	-45.23	-31.98	5.29	8.89	7.74	-0.53	-0.25	-0.12	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 105.48	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	44.03	26.14	105.02	5.29	6.38	6.10	0.48	0.07	0.19	2	2	2	觀察申購
聯博大利基金 WMF003569 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 85.92	穩健型 -0.92%	無配息交易說明	0.0 -	32.24	35.54	141.90	5.29	6.28	6.01	0.34	0.11	0.23	3	4	3	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 84.97	積極型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	12.50	-19.05	50.37	5.29	5.53	6.00	0.01	-0.17	0.06	1	1	2	觀察申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 43.98	積極型 2.11%	無配息交易說明	0.0 -	10.81	-20.47	39.31	5.28	5.42	6.07	0.12	-0.11	0.08	1	1	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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