名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 66.8
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.59 |
10.43 |
79.67 |
8.01 |
8.16 |
7.75 |
-0.07 |
0.01 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001216 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 61.12
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.48 |
23.46 |
93.84 |
5.86 |
7.11 |
7.74 |
0.06 |
0.07 |
0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/10/17 |
股票型 7.738
|
積極型
-0.42%
|
月配
|
0.028827
2024/10/01
|
39.32 |
2.21 |
10.57 |
3.99 |
7.29 |
7.73 |
0.43 |
-0.06 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/10/17 |
股票型 99.26
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.4871
2024/09/30
|
33.67 |
13.11 |
40.97 |
3.15 |
6.60 |
7.71 |
0.31 |
-0.01 |
0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001217 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 66.21
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.12 |
23.19 |
93.40 |
5.84 |
7.10 |
7.71 |
0.11 |
0.03 |
0.11 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 184.53
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.08 |
76.43 |
246.93 |
6.64 |
8.26 |
7.70 |
0.21 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 221.05
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.57 |
78.07 |
277.41 |
6.22 |
7.88 |
7.70 |
0.37 |
0.17 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 9.13
|
積極型
-2.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
-35.04 |
-32.14 |
8.22 |
8.91 |
7.69 |
0.05 |
-0.18 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/10/17 |
股票型 31.148
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.90 |
75.50 |
126.17 |
3.94 |
5.87 |
7.68 |
0.10 |
0.29 |
0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 127.87
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
33.63 |
75.07 |
204.38 |
7.01 |
8.05 |
7.67 |
0.20 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 47.88
|
穩健型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.72 |
38.86 |
93.84 |
4.76 |
6.35 |
7.66 |
0.40 |
0.07 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 95.74
|
積極型
-0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.78 |
70.39 |
167.43 |
6.64 |
7.92 |
7.63 |
0.35 |
0.15 |
0.20 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 9.8119
|
積極型
-0.4%
|
月配
|
0.0192
2024/10/15
|
22.32 |
-20.67 |
17.37 |
4.63 |
6.93 |
7.63 |
0.26 |
-0.16 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.9
|
積極型
-2.86%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-1.09 |
-31.31 |
-21.82 |
8.57 |
8.84 |
7.63 |
0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001207 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 51.87
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.23 |
38.54 |
93.38 |
4.71 |
6.29 |
7.62 |
0.42 |
0.03 |
0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003913 全球
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 168.2975
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.364041
2024/09/26
|
21.30 |
13.27 |
28.69 |
4.53 |
6.04 |
7.62 |
0.21 |
0.02 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.91
|
積極型
-2.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.09 |
-31.29 |
-21.81 |
8.56 |
8.84 |
7.62 |
0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003917 全球
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 159.2634
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.344731
2024/09/26
|
20.10 |
9.92 |
23.07 |
4.53 |
6.04 |
7.62 |
0.19 |
0.00 |
0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 17.61
|
積極型
-2.54%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-1.05 |
-31.15 |
-21.59 |
8.57 |
8.80 |
7.61 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 17.57
|
積極型
-2.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.00 |
-31.13 |
-21.57 |
8.58 |
8.80 |
7.61 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|