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摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 62.99	穩健型 1.14%	年配交易說明	1.14 2023/09/13	15.92	26.39	62.86	2.91	4.24	5.31	0.16	0.02	0.09	4	5	4	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/08/14	股票型 113.5	穩健型 0.88%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	13.70	19.81	67.31	3.03	4.07	4.34	0.13	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.564	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0606 2024/08/01	11.11	16.21	0	1.14	1.39	0	0.17	-0.17	0	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 22.54	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	10.35	5.41	47.15	3.99	4.25	5.50	0.12	-0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.953	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0413 2024/08/01	11.11	16.20	11.89	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.39	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.06	16.15	11.87	1.15	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/13	股票型 331.79	穩健型 3.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.92	58.54	102.33	3.09	3.79	4.49	0.47	0.21	0.22	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 26.69	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	11.87	1.75	36.67	3.27	3.99	4.53	0.03	-0.11	0.04	4	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 19.604	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	14.52	43.14	0	3.20	4.11	0	0.22	0.11	0	5	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.808	積極型 0.66%	半年配交易說明	0.210025 2024/07/31	14.87	14.67	34.08	2.87	3.76	4.24	0.11	-0.05	0.03	5	5	5	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/08/13	股票型 361.01	穩健型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	13.66	18.50	60.91	5.60	5.78	6.10	0.14	-0.01	0.08	4	5	2	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.2384	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	8.66	8.42	1.79	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.69	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.045 2024/08/01	6.21	8.98	10.18	1.89	2.67	3.48	-0.06	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 23.51	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	12.53	27.36	72.92	3.87	5.11	5.48	0.12	0.03	0.12	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/08/14	平衡型 11.57	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	10.04	17.71	21.55	1.95	1.82	2.29	0.03	-0.09	0.03	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.63	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	15.88	39.81	2.44	2.57	3.17	0.07	-0.06	0.07	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.26	穩健型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	11.54	16.54	32.22	2.33	2.26	2.70	0.07	-0.07	0.06	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2024/08/13	債券型 12.1034	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	11.00	19.68	17.75	0.93	1.81	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.04	穩健型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	18.32	20.02	30.9	2.11	2.68	2.95	0.25	-0.04	0.06	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 78.244	積極型 0.13%	年配交易說明	0.841508 2024/05/17	19.46	7.61	57.11	2.71	3.60	4.96	0.25	-0.09	0.08	3	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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