名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003635 美國
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.4878
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.037
2024/08/29
|
4.09 |
2.20 |
8.95 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 11.0276
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.09 |
2.21 |
8.96 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002183 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 12.3561
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.62 |
8.66 |
11.36 |
0.92 |
2.00 |
2.79 |
0.34 |
-0.09 |
-0.05 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002184 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 4.8789
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/09/03
|
12.63 |
8.47 |
11.41 |
0.92 |
2.00 |
2.77 |
0.34 |
-0.09 |
-0.05 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002181 全球
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 11.7171
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.47 |
11.33 |
11.05 |
0.92 |
2.71 |
3.45 |
0.14 |
-0.09 |
-0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002182 全球
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 5.1617
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.032
2024/09/03
|
13.46 |
11.26 |
9.97 |
0.93 |
2.72 |
3.44 |
0.14 |
-0.09 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 11.71
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.92 |
-0.84 |
3.16 |
0.93 |
0.74 |
1.04 |
0.15 |
-0.22 |
-0.04 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF002178 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.8013
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.035
2024/09/03
|
10.46 |
7.41 |
8.78 |
0.94 |
1.80 |
2.56 |
0.64 |
0.04 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002176 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 13.8804
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.47 |
7.42 |
8.53 |
0.94 |
1.80 |
2.56 |
0.64 |
0.04 |
0.01 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 5.0188
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.022
2024/09/03
|
8.48 |
0.34 |
-2.29 |
0.94 |
1.37 |
2.38 |
0.51 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.6589
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.48 |
0.34 |
-2.29 |
0.94 |
1.37 |
2.38 |
0.51 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.256
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.31 |
-19.59 |
-22.80 |
0.94 |
2.24 |
2.25 |
0.28 |
-0.35 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 7.6631
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
8.16 |
7.46 |
12.08 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 7.6644
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
8.16 |
7.47 |
12.10 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 11.9968
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.85 |
7.17 |
11.79 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 12.017
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.17 |
7.48 |
12.10 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 11.6512
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.14 |
2.08 |
0.31 |
0.95 |
0.86 |
0.93 |
0.27 |
-0.08 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.4053
|
穩健型
-0.35%
|
月配
|
0.0374
2024/09/03
|
12.23 |
5.02 |
4.95 |
0.95 |
1.97 |
2.96 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 15.7301
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.24 |
5.04 |
4.96 |
0.95 |
1.97 |
2.97 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.1496
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.017
2024/09/09
|
6.15 |
2.14 |
0.50 |
0.96 |
0.86 |
0.92 |
0.27 |
-0.07 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|