名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000533 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.1
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.08 |
-20.94 |
27.80 |
4.23 |
4.66 |
5.17 |
0.16 |
-0.18 |
0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.2131
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.023
2024/07/15
|
18.96 |
-20.91 |
-30.45 |
1.56 |
4.24 |
4.07 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.0951
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.96 |
-20.91 |
-30.43 |
1.56 |
4.23 |
4.07 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.9824
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.07 |
-20.91 |
27.85 |
4.24 |
4.66 |
5.12 |
0.00 |
-0.25 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 16.9554
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.22 |
-20.75 |
28.12 |
4.25 |
4.59 |
5.07 |
0.06 |
-0.23 |
0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 26.4
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.71 |
-20.59 |
53.30 |
5.78 |
6.29 |
7.01 |
0.46 |
-0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 1.2663
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.00208
2024/07/03
|
5.06 |
-20.17 |
-23.02 |
2.15 |
2.54 |
2.37 |
-0.07 |
-0.40 |
-0.31 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.47
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.76 |
-19.98 |
-0.92 |
3.19 |
4.14 |
4.44 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 26.42
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-19.94 |
-10.02 |
3.72 |
4.14 |
4.61 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.5679
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.0091
2024/07/03
|
3.62 |
-19.77 |
-19.98 |
1.76 |
2.16 |
2.13 |
0.04 |
-0.33 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 34.9312
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.86 |
-19.70 |
0.96 |
4.67 |
5.73 |
6.87 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 37.9616
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.79 |
-19.68 |
0.84 |
4.67 |
5.73 |
6.86 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 2.2062
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.27 |
-19.68 |
-22.64 |
2.14 |
2.52 |
2.36 |
-0.07 |
-0.39 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 16.104
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.01 |
-19.26 |
-16.06 |
3.54 |
4.22 |
5.83 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.9038
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.59 |
-19.21 |
-19.63 |
1.77 |
2.18 |
2.14 |
0.04 |
-0.32 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 14.09
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.75 |
-19.03 |
-20.25 |
1.95 |
5.24 |
4.73 |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 16.78
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.77 |
-19.02 |
-20.20 |
1.96 |
5.23 |
4.74 |
0.24 |
-0.18 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.639
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.021
2024/07/01
|
15.75 |
-18.99 |
-20.25 |
1.93 |
5.24 |
4.73 |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.497
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0278
2024/07/01
|
15.75 |
-18.99 |
-20.25 |
1.93 |
5.24 |
4.73 |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.941
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0249
2024/07/01
|
15.82 |
-18.96 |
-20.21 |
1.94 |
5.24 |
4.73 |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|