名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 206.61
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.79 |
68.79 |
271.67 |
5.96 |
7.81 |
7.66 |
0.43 |
0.20 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.86
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.90 |
-42.32 |
-17.84 |
5.96 |
5.51 |
5.79 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/09/13 |
股票型 13.06
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.37 |
-1.33 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.04 |
-0.10 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF000002 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 87.79
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
23.40 |
27.71 |
97.28 |
5.94 |
6.50 |
6.09 |
0.35 |
0.09 |
0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 205.59
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.51 |
57.23 |
229.00 |
5.94 |
7.37 |
7.30 |
0.35 |
0.16 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.16
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.71 |
-1.05 |
0 |
5.93 |
5.81 |
0 |
0.00 |
-0.01 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF000130 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 52.96
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.06 |
27.68 |
106.96 |
5.93 |
5.84 |
5.90 |
0.30 |
0.12 |
0.22 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 39.39
|
穩健型
1.05%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
30.99 |
45.83 |
144.51 |
5.91 |
7.58 |
6.87 |
0.38 |
0.12 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002536 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 57.82
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.94 |
32.10 |
200.21 |
5.91 |
7.23 |
7.18 |
0.25 |
0.11 |
0.26 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 98.9
|
積極型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.04 |
46.74 |
171.93 |
5.90 |
8.26 |
7.89 |
0.40 |
0.11 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 3.76
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.88 |
-14.37 |
-61.54 |
5.89 |
7.03 |
11.39 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 372.65
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.11 |
20.02 |
54.18 |
5.85 |
5.86 |
6.11 |
0.15 |
-0.03 |
0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000869 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 30.97
|
穩健型
0.29%
|
年配
|
0.118
2024/07/01
|
10.85 |
18.15 |
61.84 |
5.82 |
5.82 |
5.86 |
0.03 |
0.01 |
0.13 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001019 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 18.44
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.73 |
-0.57 |
13.73 |
5.82 |
6.18 |
6.06 |
0.16 |
-0.10 |
0.00 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 13.07
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.87 |
-38.76 |
2.31 |
5.81 |
5.11 |
5.70 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002158 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 54.78
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.67 |
20.03 |
142.18 |
5.81 |
7.89 |
7.96 |
0.20 |
0.07 |
0.19 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004560 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 13.14
|
積極型
1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.58 |
0 |
0 |
5.80 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004559 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.12
|
積極型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.93 |
0 |
0 |
5.80 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 37.69
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
3.29 |
81.81 |
5.79 |
7.05 |
7.08 |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001628 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 13.1
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.83 |
12.00 |
7.05 |
5.79 |
6.17 |
6.46 |
0.13 |
-0.03 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|