名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003998 北美地區
|
新西蘭元 2024/09/17 |
平衡型 6.9368
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.043
2024/09/16
|
18.18 |
1.81 |
38.26 |
3.75 |
5.39 |
5.81 |
0.17 |
-0.08 |
0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF000528 全球
|
台幣 2024/09/13 |
商品期貨型 10.78
|
積極型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.05 |
30.19 |
42.22 |
3.35 |
3.53 |
3.66 |
0.41 |
0.12 |
0.11 |
- |
- |
5 |
|
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
貨幣型 11.1341
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.54 |
9.36 |
11.15 |
1.06 |
1.29 |
1.12 |
0.28 |
0.12 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/09/13 |
貨幣型 11.9888
|
保守型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.98 |
11.17 |
13.01 |
1.14 |
1.26 |
1.09 |
0.26 |
0.15 |
0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/09/18 |
貨幣型 10.7361
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.40 |
2.76 |
3.60 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.53 |
-2.12 |
-1.49 |
- |
- |
- |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.98
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.01 |
-2.54 |
0 |
1.33 |
1.82 |
0 |
0.29 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.46
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0452
2024/09/03
|
8.01 |
-2.56 |
0 |
1.34 |
1.81 |
0 |
0.29 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.16
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.71 |
-1.05 |
0 |
5.93 |
5.81 |
0 |
0.00 |
-0.01 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 22.34
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.53 |
81.48 |
175.80 |
3.57 |
4.74 |
6.41 |
0.97 |
0.35 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF004793 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.6051
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004794 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.464
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0349
2024/09/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004894 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.2036
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004912 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.8737
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004676 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.3995
|
保守型
-0.07%
|
季配
|
0.165
2024/08/09
|
7.96 |
0 |
0 |
1.43 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004923 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.07
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004938 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.9586
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004735 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.8903
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.0498
2024/09/03
|
13.16 |
0 |
0 |
1.82 |
0 |
0 |
0.45 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004726 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.17
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.031
2024/09/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004729 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.9959
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.54 |
0 |
0 |
1.71 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004812 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 12.07
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|