元大證券-財富管理

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 108.79	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	39.71	24.26	127.17	5.17	6.37	6.20	0.59	0.08	0.22	2	1	2	觀察申購
中國信託台灣活力基金 WMF002890 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 23.67	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	17.00	15.35	77.57	5.16	5.37	5.67	0.26	0.06	0.16	1	1	2	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 9.03	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	9.72	-48.69	0.33	5.15	5.57	6.63	0.11	-0.36	-0.02	1	1	1	觀察申購
國泰新興市場基金 WMF000646 新興市場	台幣 2024/07/15	股票型 14.69	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	17.41	13.08	19.12	5.15	4.79	4.52	0.31	0.03	0.03	5	3	3	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金 WMF000937 全球	台幣 2024/07/12	股票型 8.5229	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	6.25	23.55	24.90	5.13	5.88	6.29	0.05	0.06	0.03	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/07/15	股票型 58.03	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	31.34	14.94	76.71	5.12	6.47	6.35	0.35	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 976.8742	積極型 0.04%	月配交易說明	7.308426 2024/06/27	14.36	-12.10	0.11	5.12	6.36	7.10	0.05	-0.19	-0.03	2	1	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 24.94	穩健型 0.72%	半年配交易說明	0.36 2024/02/01	53.28	52.26	176.50	5.12	6.23	6.11	0.65	0.16	0.26	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 920.8457	積極型 0.03%	月配交易說明	6.893886 2024/06/27	13.14	-14.75	-4.95	5.12	6.35	7.09	0.02	-0.21	-0.05	1	1	1	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2024/07/15	股票型 19.36	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	11.60	18.06	41.94	5.12	6.41	7.86	0.03	-0.01	0.07	2	2	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 29.27	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	53.27	52.23	176.50	5.12	6.23	6.11	0.65	0.16	0.26	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 96.22	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	35.50	32.44	122.01	5.12	6.33	5.98	0.57	0.11	0.22	2	3	3	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/07/15	股票型 71.13	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	44.76	29.69	144.04	5.12	6.84	6.74	0.52	0.03	0.20	4	3	2	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 38.67	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-0.08	-31.69	15.64	5.11	6.17	5.86	-0.02	-0.21	0.02	4	5	1	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 57.43	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	30.91	35.35	177.04	5.11	6.82	7.06	0.51	0.11	0.24	2	3	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 57.14	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	5.54	-23.61	-7.01	5.10	6.48	5.80	-0.05	-0.22	-0.06	3	2	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 25.86	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-0.04	-31.59	15.45	5.1	6.18	5.87	-0.02	-0.21	0.02	4	5	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 9.75	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-24.75	-6.58	5.10	4.77	4.74	-0.19	-0.25	-0.08	5	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 9.75	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-24.75	-6.58	5.10	4.77	4.74	-0.19	-0.25	-0.08	5	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/07/12	股票型 9.51	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-5.37	-24.94	-6.76	5.09	4.82	4.82	-0.09	-0.19	-0.04	4	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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