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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/10/23	股票型 253.1619	積極型 3.27%	無配息交易說明	0.0 -	82.93	314.58	88.36	13.32	11.50	11.38	0.53	0.34	0.09	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/10/23	股票型 329.3062	積極型 3.27%	無配息交易說明	0.0 -	75.57	284.29	120.20	11.94	10.28	10.18	0.54	0.35	0.10	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/10/23	股票型 307.1234	積極型 3.27%	無配息交易說明	0.0 -	73.85	273.02	109.51	11.93	10.27	10.18	0.53	0.34	0.10	4	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/10/23	股票型 70.5	積極型 1.73%	無配息交易說明	0.0 -	59.58	195.06	86.04	10.21	8.68	8.59	0.58	0.33	0.11	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/10/23	股票型 81.84	積極型 1.84%	無配息交易說明	0.0 -	59.40	194.65	85.87	10.16	8.64	8.57	0.54	0.33	0.09	1	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2025/10/22	股票型 25.89	穩健型 -1.22%	無配息交易說明	0.0 -	55.04	166.98	104.08	8.37	6.82	7.10	0.40	0.32	0.11	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2025/10/22	股票型 25.89	穩健型 -1.22%	無配息交易說明	0.0 -	55.04	166.98	104.08	8.37	6.82	7.10	0.40	0.32	0.11	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2025/10/22	股票型 25.59	穩健型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	54.91	166.70	101.95	8.47	6.87	7.13	0.42	0.38	0.15	4	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2025/10/22	股票型 25.59	穩健型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	54.91	166.70	101.95	8.47	6.87	7.13	0.42	0.38	0.15	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/10/23	股票型 21.46	積極型 1.85%	無配息交易說明	0.0 -	51.48	180.17	49.07	11.67	9.92	10.00	0.52	0.31	0.07	1	1	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/10/22	股票型 39.59	積極型 -1.61%	無配息交易說明	0.0 -	50.25	120.56	43.08	5.89	5.68	6.41	0.62	0.36	0.09	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2025/10/22	股票型 22.13	穩健型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	46.62	155.13	64.36	8.86	7.67	8.53	0.38	0.30	0.09	3	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2025/10/22	股票型 22.13	穩健型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	46.62	155.13	64.36	8.88	7.67	8.53	0.38	0.30	0.09	3	4	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/10/23	股票型 188.7	穩健型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	45.38	247.07	262.05	9.55	8.18	7.83	0.32	0.35	0.26	5	5	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2025/10/23	股票型 115.9	穩健型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	45.26	259.01	297.34	9.62	8.50	8.08	0.32	0.35	0.27	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/10/23	股票型 65.1231	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	43.82	131.38	138.56	2.73	4.56	5.83	0.80	0.44	0.23	-	-	3	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/10/23	股票型 100.09	穩健型 -2.63%	無配息交易說明	0.0 -	43.25	103.77	38.24	6.85	5.66	6.21	0.43	0.27	0.04	5	3	2	觀察申購
富邦新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2025/10/23	股票型 181.5	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	42.92	285.42	219.19	9.06	8.44	7.84	0.34	0.39	0.24	5	5	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/10/22	股票型 101.67	積極型 1.12%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	42.13	78.61	59.05	6.25	5.81	6.34	0.23	0.17	0.05	5	5	1	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣) WMF004966 台灣	台幣 2025/10/23	股票型 28.92	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.1 2025/10/01	41.24	285.75	0	7.43	6.96	0	0.36	0.47	0	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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