名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004343 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4302
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.02728
2024/07/08
|
12.07 |
0.96 |
0 |
0.89 |
1.78 |
0 |
0.02 |
-0.28 |
0 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF004420 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.96
|
穩健型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.53 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004423 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.4
|
穩健型
-0.92%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
9.61 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004902 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 81.91
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.60878
2024/07/15
|
16.56 |
0 |
0 |
1.82 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.8657
|
保守型
0.38%
|
月配
|
0.03895
2024/07/15
|
7.78 |
13.42 |
0 |
0.88 |
1.06 |
0 |
-0.14 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004806 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 77.34
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.709
2024/07/09
|
16.68 |
21.23 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004313 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.66
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.0996
2024/06/28
|
34.62 |
41.41 |
0 |
3.71 |
5.40 |
0 |
0.37 |
0.05 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4409
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
9.14 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004596 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.25
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.74 |
0 |
0 |
5.84 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004899 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 10.9919
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004845 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 72.2
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.419
2024/06/28
|
18.79 |
0 |
0 |
1.85 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004327 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 92.1815
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.01 |
-2.90 |
0 |
3.98 |
4.49 |
0 |
0.06 |
-0.16 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004239 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8217
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0337
2024/07/08
|
12.38 |
7.56 |
0 |
0.79 |
1.75 |
0 |
0.04 |
-0.22 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003731 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 14.1083
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.61 |
18.40 |
0 |
2.84 |
3.03 |
0 |
0.25 |
-0.07 |
0 |
4 |
1 |
3 |
|
WMF004172 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 68.77
|
積極型
-0.02%
|
月配
|
0.316
2024/07/09
|
13.85 |
0.89 |
0 |
1.69 |
2.50 |
0 |
0.08 |
-0.21 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001782 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 2827.06
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.21 |
54.20 |
139.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004097 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.5285
|
保守型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.91 |
4.03 |
0 |
1.14 |
1.36 |
0 |
-0.03 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004750 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 117.6
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.52 |
0 |
0 |
3.45 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004693 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.63
|
穩健型
-0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.20 |
0 |
0 |
2.93 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.3225
|
穩健型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.05 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|