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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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復華神盾 WMF000104 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 48.5805	穩健型 2.24%	無配息交易說明	0.0 -	22.35	15.86	75.18	4.99	5.53	5.66	0.20	0.03	0.16	5	3	1	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2024/08/13	股票型 58.37	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	22.31	38.32	73.75	2.83	3.89	5.88	0.43	0.11	0.11	2	2	4	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 139.59	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	22.30	59.97	264.85	6.57	8.44	8.19	0.15	0.13	0.26	5	5	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/08/14	股票型 79.65	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	22.30	14.05	90.96	3.65	4.67	5.12	0.21	-0.05	0.14	5	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 79.98	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	22.29	20.00	53.27	2.62	3.59	5.35	0.38	0.05	0.08	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) WMF002091 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 19.7126	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	22.29	-0.91	32.72	3.11	4.93	5.26	0.10	-0.13	0.07	3	3	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) WMF002092 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 8.3635	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.0622 2024/08/05	22.29	-0.91	32.77	3.11	4.93	5.26	0.10	-0.13	0.07	3	3	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 77.78	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.541 2024/07/31	22.22	-7.48	-1.09	3.01	4.33	4.78	0.15	-0.29	-0.13	3	3	1	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 13.7	積極型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	22.16	-15.13	31.72	5.05	5.56	6.69	0.17	-0.14	0.03	5	3	1	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/08/13	股票型 14.34	穩健型 2.13%	無配息交易說明	0.0 -	22.15	0	0	4.38	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 95.39	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.4871 2024/07/31	22.01	5.02	45.69	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 104.64	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.962 2024/07/15	22.00	5.30	47.84	3.38	5.25	6.10	0.10	-0.06	0.09	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 56.13	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.503 2024/08/08	21.99	-3.57	-9.76	3.48	6.08	6.20	0.03	-0.14	-0.16	1	1	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004064 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 66.72	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.7143 2024/07/31	21.99	5.57	13.39	2.85	4.64	5.96	0.19	-0.10	-0.02	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 WMF003676 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 10.81	積極型 -0.18%	月配交易說明	0.0405 2024/07/31	21.96	10.44	28.83	2.49	3.61	4.15	0.22	-0.08	0.02	4	4	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 WMF003673 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 18.33	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	21.96	10.44	28.81	2.50	3.61	4.14	0.22	-0.08	0.02	3	4	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 7.448	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.046097 2024/08/01	21.90	-9.72	-3.82	3.03	4.45	4.84	0.15	-0.28	-0.14	3	2	1	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 114.55	穩健型 1.45%	無配息交易說明	0.0 2002/02/26	21.90	29.44	118.02	5.63	5.72	5.85	0.24	0.11	0.21	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 64.55	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	21.89	19.56	53.00	2.62	3.61	5.31	0.21	-0.05	0.05	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 62.55	積極型 0.33%	年配交易說明	0.255 2024/07/01	21.89	19.56	52.99	2.61	3.61	5.31	0.21	-0.05	0.05	4	4	5	觀察申購

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