名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002045 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 186.56
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
23.18 |
51.12 |
87.53 |
2.15 |
3.08 |
4.09 |
0.27 |
0.12 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000511 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 19.09
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.58 |
18.75 |
26.86 |
2.24 |
2.61 |
2.63 |
0.42 |
0.12 |
0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001160 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.73
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.83 |
52.85 |
69.87 |
2.84 |
3.90 |
5.94 |
0.45 |
0.12 |
0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 61.07
|
積極型
-0.86%
|
年配
|
0.7873
2023/08/01
|
19.94 |
49.26 |
75.32 |
5.26 |
5.72 |
6.44 |
0.17 |
0.12 |
0.14 |
- |
- |
2 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 148.91
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.78 |
40.06 |
177.38 |
5.90 |
7.70 |
7.28 |
0.48 |
0.12 |
0.23 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000647 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.28
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.40 |
28.62 |
37.62 |
3.39 |
4.48 |
4.64 |
0.23 |
0.12 |
0.09 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 49.22
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.16 |
33.70 |
147.96 |
4.98 |
6.37 |
6.28 |
0.53 |
0.12 |
0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000827 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 127.06
|
穩健型
-1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.29 |
35.22 |
38.31 |
3.23 |
4.21 |
4.82 |
0.24 |
0.12 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001102 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 288.557
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.68 |
30.81 |
49.20 |
3.11 |
3.64 |
4.01 |
0.30 |
0.12 |
0.15 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 53.09
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.36 |
66.02 |
186.77 |
3.65 |
4.56 |
4.83 |
0.37 |
0.12 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 17.67
|
穩健型
-0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.80 |
57.22 |
63.24 |
2.93 |
3.76 |
5.40 |
0.09 |
0.12 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 15.91
|
穩健型
0.63%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
28.33 |
30.66 |
110.90 |
5.75 |
7.03 |
6.74 |
0.47 |
0.11 |
0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003524 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 9.54
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0646
2024/06/28
|
14.55 |
19.69 |
10.98 |
1.85 |
2.65 |
4.68 |
0.68 |
0.11 |
0.00 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001925 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 47.4028
|
穩健型
-0.3%
|
年配
|
0.654
2023/12/15
|
21.91 |
31.32 |
67.81 |
2.91 |
3.99 |
4.47 |
0.34 |
0.11 |
0.18 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000913 北美地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.73
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.82 |
83.82 |
55.29 |
4.67 |
6.72 |
9.18 |
0.08 |
0.11 |
0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000515 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 15.25
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.50 |
23.86 |
42.22 |
2.91 |
3.85 |
3.8 |
0.45 |
0.11 |
0.12 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000196 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 63.64
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.18 |
38.02 |
158.54 |
5.35 |
7.05 |
6.77 |
0.42 |
0.11 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000002 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 96.4
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
35.50 |
32.44 |
122.01 |
5.12 |
6.33 |
5.98 |
0.57 |
0.11 |
0.22 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002497 日本
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 15.88
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.73 |
26.43 |
38.09 |
4.03 |
3.87 |
4.17 |
0.37 |
0.11 |
0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 102.8
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.63 |
38.41 |
209.38 |
5.33 |
8.16 |
7.83 |
0.56 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
1 |
|