名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.86
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.22 |
39.24 |
102.4 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001033 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 714.4673
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.14 |
0.65 |
23.97 |
3.97 |
4.15 |
4.33 |
0.42 |
0.18 |
0.21 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 298.47
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.62 |
40.39 |
98.16 |
3.57 |
5.02 |
4.90 |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003667 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 27.53
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.71 |
6.01 |
8.02 |
1.44 |
2.99 |
3.68 |
0.42 |
-0.09 |
0.00 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000651 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 30.1
|
穩健型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.55 |
13.07 |
62.09 |
2.84 |
3.62 |
4.17 |
0.41 |
0.09 |
0.17 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004950 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 25.3014
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.47 |
50.40 |
151.80 |
6.83 |
6.99 |
6.50 |
0.41 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001568 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 29.12
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.73 |
25.45 |
48.19 |
2.79 |
3.81 |
4.10 |
0.41 |
0.11 |
0.15 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000515 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 14.6
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.64 |
17.12 |
39.83 |
2.79 |
3.86 |
3.81 |
0.41 |
0.12 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000009 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 56.81
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.93 |
22.51 |
88.05 |
3.54 |
4.04 |
4.11 |
0.41 |
0.11 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003668 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 11.36
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0576
2024/07/31
|
12.79 |
6.05 |
8.09 |
1.44 |
3.00 |
3.67 |
0.41 |
-0.09 |
0.00 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 13.99
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.87 |
20.17 |
30.24 |
2.12 |
2.68 |
2.97 |
0.41 |
0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.66
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.27 |
23.58 |
24.30 |
1.07 |
1.79 |
2.63 |
0.41 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001164 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 64.89
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.16 |
0.74 |
24.64 |
3.37 |
3.63 |
4.24 |
0.41 |
-0.03 |
0.07 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.8
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
13.31 |
23.45 |
23.92 |
1.09 |
1.78 |
2.65 |
0.41 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.08
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.82 |
26.42 |
25.92 |
2.23 |
3.06 |
4.44 |
0.41 |
0.23 |
0.06 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.17
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.57 |
24.48 |
16.83 |
1.19 |
1.38 |
1.72 |
0.41 |
-0.10 |
0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002951 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.83
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.06633
2024/08/01
|
17.83 |
20.03 |
30.18 |
2.12 |
2.66 |
2.95 |
0.41 |
0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000963 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 86.12
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.88 |
25.23 |
54.07 |
2.89 |
4.20 |
4.94 |
0.41 |
0.11 |
0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000388 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 61173.0
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
1985/06/27
|
17.52 |
-5.57 |
30.64 |
4.09 |
5.47 |
5.13 |
0.41 |
0.09 |
0.19 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002334 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.803
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.0291
2024/08/01
|
10.67 |
24.57 |
16.91 |
1.19 |
1.38 |
1.73 |
0.41 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
4 |
5 |
|