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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 配息金額 報酬率(台幣) 標準差(台幣) 夏普值(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 除息日 一年 三年 五年 一年 三年 五年 一年 三年 五年 總回報 穩定回報 保本能力 申購
WMF003998
北美地區
新西蘭元
2025/06/20
平衡型
6.7986
穩健型
0.09%
月配
0.043
2025/06/16
-5.72
22.66
26.22
3.35
4.66
5.15
0.09
0.04
0.10
-
-
1
WMF004521
全球
台幣
2025/06/18
債券型
9.58
保守型
0.1%
無配息
0.0
-
-1.44
8.00
-3.91
1.53
1.77
1.65
-0.13
0.00
-0.07
-
-
3
WMF004522
全球
台幣
2025/06/18
債券型
7.73
保守型
0.12%
月配
0.0452
2025/06/02
-1.49
7.88
-4.09
1.52
1.76
1.64
-0.13
0.00
-0.08
-
-
3
WMF004524
全球
台幣
2025/06/18
債券型
7.73
保守型
0.12%
月配
0.0453
2025/06/02
-1.47
7.89
-4.08
1.52
1.75
1.64
-0.14
0.00
-0.08
-
-
3
WMF004729
全球
台幣
2025/06/18
債券型
10.4231
穩健型
-0.01%
無配息
0.0
-
-1.98
0
0
1.86
0
0
-0.12
0
0
-
-
-
WMF004745
日本
台幣
2025/06/19
股票型
10.43
穩健型
-0.47%
無配息
0.0
-
-6.21
0
0
2.61
0
0
-0.21
0
0
-
-
-
WMF004753
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
10.2232
穩健型
-0.08%
無配息
0.0
-
-1.54
0
0
1.94
0
0
-0.16
0
0
-
-
-
WMF004756
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
9.3872
穩健型
-0.08%
月配
0.0415
2025/06/06
-1.27
0
0
1.91
0
0
-0.16
0
0
-
-
-
WMF004721
全球
台幣
2025/06/18
債券型
10.0522
保守型
0.01%
無配息
0.0
-
-6.53
0
0
2.85
0
0
-0.18
0
0
-
-
-
WMF004891
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
9.192
穩健型
0.07%
月配
0.061502
2025/06/02
-1.11
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
WMF004852
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
8.93
穩健型
0.0%
月配
0.052
2025/05/08
-7.63
0
0
1.92
0
0
-0.26
0
0
-
-
-
WMF005111
全球
台幣
2025/06/18
債券型
9.5279
穩健型
-0.06%
無配息
0.0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
WMF004912
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
8.8625
穩健型
0.21%
月配
0.054
2025/06/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
WMF004914
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
8.8625
穩健型
0.21%
月配
0.054
2025/06/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
WMF005092
全球
台幣
2025/06/19
平衡型
9.7481
穩健型
-0.5%
無配息
0.0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
WMF004764
美國
台幣
2025/06/18
平衡型
10.102
穩健型
0.18%
月配
0.052
2025/06/13
-2.31
0
0
2.97
0
0
-0.02
0
0
-
-
-
WMF004765
美國
台幣
2025/06/18
平衡型
10.1071
穩健型
0.18%
月配
0.052
2025/06/13
-2.27
0
0
2.96
0
0
-0.02
0
0
-
-
-
WMF004770
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
11.82
穩健型
-0.67%
月配
0.0743
2025/06/03
-5.31
0
0
5.89
0
0
-0.08
0
0
-
-
-
WMF004872
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
9.4
積極型
-0.63%
無配息
0.0
-
-11.57
0
0
4.72
0
0
-0.14
0
0
-
-
-
WMF004925
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
10.57
穩健型
0.28%
無配息
0.0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-