名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003998 北美地區
|
新西蘭元 2025/06/20 |
平衡型 6.7986
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.043
2025/06/16
|
-5.72 |
22.66 |
26.22 |
3.35 |
4.66 |
5.15 |
0.09 |
0.04 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2025/06/18 |
債券型 9.58
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.44 |
8.00 |
-3.91 |
1.53 |
1.77 |
1.65 |
-0.13 |
0.00 |
-0.07 |
- |
- |
3 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2025/06/18 |
債券型 7.73
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.0452
2025/06/02
|
-1.49 |
7.88 |
-4.09 |
1.52 |
1.76 |
1.64 |
-0.13 |
0.00 |
-0.08 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2025/06/18 |
債券型 7.73
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.0453
2025/06/02
|
-1.47 |
7.89 |
-4.08 |
1.52 |
1.75 |
1.64 |
-0.14 |
0.00 |
-0.08 |
- |
- |
3 |
|
WMF004729 全球
|
台幣 2025/06/18 |
債券型 10.4231
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.98 |
0 |
0 |
1.86 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004745 日本
|
台幣 2025/06/20 |
股票型 10.26
|
穩健型
-1.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.21 |
0 |
0 |
2.61 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004753 全球
|
台幣 2025/06/18 |
平衡型 10.2232
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.54 |
0 |
0 |
1.94 |
0 |
0 |
-0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004756 全球
|
台幣 2025/06/18 |
平衡型 9.3872
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0415
2025/06/06
|
-1.27 |
0 |
0 |
1.91 |
0 |
0 |
-0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004721 全球
|
台幣 2025/06/18 |
債券型 10.0522
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.53 |
0 |
0 |
2.85 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004891 全球
|
台幣 2025/06/18 |
平衡型 9.192
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.061502
2025/06/02
|
-1.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004852 全球
|
台幣 2025/06/18 |
平衡型 8.93
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.052
2025/05/08
|
-7.63 |
0 |
0 |
1.92 |
0 |
0 |
-0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF005111 全球
|
台幣 2025/06/18 |
債券型 9.5279
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004912 全球
|
台幣 2025/06/18 |
平衡型 8.8625
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.054
2025/06/06
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004914 全球
|
台幣 2025/06/18 |
平衡型 8.8625
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.054
2025/06/06
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF005092 全球
|
台幣 2025/06/19 |
平衡型 9.7481
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004764 美國
|
台幣 2025/06/18 |
平衡型 10.102
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.052
2025/06/13
|
-2.31 |
0 |
0 |
2.97 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004765 美國
|
台幣 2025/06/18 |
平衡型 10.1071
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.052
2025/06/13
|
-2.27 |
0 |
0 |
2.96 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004770 台灣
|
台幣 2025/06/20 |
股票型 11.82
|
穩健型
-0.67%
|
月配
|
0.0743
2025/06/03
|
-5.31 |
0 |
0 |
5.89 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004872 台灣
|
台幣 2025/06/20 |
股票型 9.4
|
積極型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.57 |
0 |
0 |
4.72 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004925 全球
|
台幣 2025/06/18 |
平衡型 10.57
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|