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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 19.5614	積極型 0.4%	月配交易說明	0.057521 2024/08/29	17.26	16.64	28.10	2.81	4.00	4.46	0.28	-0.05	0.05	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.224	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	11.99	8.44	7.25	1.51	1.53	2.00	0.15	-0.20	-0.06	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定 WMF003922 全球	美元 2024/09/17	債券型 15.832	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.118171 2024/08/29	12.90	22.48	23.73	1.40	1.98	2.83	0.33	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 6.5791	積極型 0.33%	月配交易說明	0.044 2024/09/06	19.75	20.18	-0.99	1.85	2.36	3.26	0.76	-0.05	-0.07	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.7834	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	19.74	20.57	28.61	2.32	3.22	3.10	0.32	-0.05	0.05	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/09/17	股票型 42.03	穩健型 0.57%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	32.02	43.46	143.41	4.79	5.29	5.70	0.32	0.05	0.20	5	5	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/09/17	股票型 81.18	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	23.11	14.35	88.54	3.62	4.67	5.11	0.30	-0.05	0.15	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.8	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	39.05	27.63	0	5.13	6.19	0	0.38	0.00	0	5	3	2	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/09/17	債券型 7.3633	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0551 2024/09/16	9.12	11.23	0	1.12	1.35	0	0.12	-0.22	0	5	4	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) WMF004317 美國	美元 2024/09/13	平衡型 17.36	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	18.71	20.70	0	2.33	3.16	2.60	0.28	-0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/09/17	平衡型 8.8218	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	14.21	18.52	0	1.86	2.65	0	0.23	-0.06	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.1613	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0337 2024/09/02	10.39	9.84	0	1.35	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/09/17	股票型 186.41	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.392 2024/09/10	16.74	48.22	83.81	2.19	3.10	4.09	0.34	0.11	0.19	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 174.47	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.42	12.07	12.89	1.25	1.65	2.39	0.27	-0.15	-0.02	5	4	4	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/09/16	股票型 149.6	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.51 2024/09/02	16.91	24.79	68.15	3.60	4.93	4.96	0.24	0.00	0.14	5	4	4	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) WMF003592 歐洲	美元 2024/09/13	平衡型 12.56	穩健型 0.88%	月配交易說明	0.0718 2024/08/30	10.68	18.73	25.62	2.52	3.05	4.52	0.19	-0.05	0.04	5	3	3	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/09/13	股票型 27.83	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	36.87	62.30	121.32	2.58	3.52	5.54	0.95	0.20	0.17	5	5	5	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/09/16	平衡型 255.75	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.04	17.90	34.79	2.04	2.75	3.21	0.19	-0.07	0.08	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 13.24	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.0453 2024/09/02	10.62	14.41	44.42	2.38	3.30	3.75	0.18	-0.07	0.10	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.42	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	20.49	22.94	32.26	2.17	2.69	2.95	0.35	-0.04	0.07	5	5	4	觀察申購

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