名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001218 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 76.41
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.23 |
15.20 |
127.27 |
5.66 |
6.81 |
6.70 |
0.31 |
0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 84.34
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
35.52 |
15.47 |
127.16 |
5.50 |
6.82 |
6.71 |
0.25 |
-0.04 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.7551
|
積極型
-0.67%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-10.18 |
-33.49 |
-12.65 |
5.38 |
7.51 |
6.73 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003677 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 9.38
|
積極型
-0.21%
|
月配
|
0.0276
2024/07/31
|
22.49 |
-6.41 |
13.64 |
4.43 |
5.99 |
6.73 |
0.19 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003674 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 19.65
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.49 |
-6.40 |
13.59 |
4.40 |
6.00 |
6.73 |
0.20 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 15.98
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.88 |
42.55 |
36.70 |
2.75 |
4.78 |
6.74 |
0.59 |
0.20 |
0.06 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 43.9613
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.13 |
16.73 |
61.86 |
4.86 |
6.01 |
6.74 |
0.04 |
0.05 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 12.3
|
積極型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.25 |
-14.75 |
32.82 |
4.98 |
5.58 |
6.75 |
0.27 |
-0.10 |
0.05 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 36.96
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.79 |
14.17 |
109.89 |
6.17 |
6.58 |
6.76 |
0.13 |
0.02 |
0.17 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 41.03
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.35 |
30.23 |
189.54 |
6.49 |
7.03 |
6.76 |
0.29 |
0.01 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/08/14 |
股票型 65.62
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.21 |
15.38 |
127.28 |
5.56 |
6.89 |
6.76 |
0.28 |
0.00 |
0.16 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 129.46
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.03 |
48.62 |
165.95 |
6.31 |
7.02 |
6.76 |
0.19 |
0.12 |
0.24 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 5.8428
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.87 |
-57.86 |
-23.54 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 6.5884
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.86 |
-57.86 |
-23.54 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 41.18
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.09 |
30.90 |
190.64 |
6.52 |
7.06 |
6.78 |
0.42 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.9938
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.16 |
-17.20 |
14.70 |
5.42 |
6.07 |
6.78 |
-0.08 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 45.33
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.71 |
30.61 |
190.31 |
6.50 |
7.06 |
6.78 |
0.34 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 52.52
|
積極型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.04 |
28.95 |
135.20 |
6.17 |
7.28 |
6.79 |
0.21 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002323 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 68.902
|
積極型
0.78%
|
月配
|
0.346763
2024/07/25
|
14.24 |
0.89 |
16.06 |
4.73 |
6.02 |
6.79 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002033 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 35.64
|
穩健型
1.74%
|
年配
|
0.0254
2024/03/01
|
12.94 |
6.93 |
56.05 |
5.61 |
5.88 |
6.80 |
0.05 |
-0.06 |
0.06 |
4 |
4 |
2 |
|