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施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/10/17	股票型 16.1727	積極型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	0.25	62.12	82.30	4.32	7.17	13.06	-0.20	0.16	0.05	2	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/10/17	股票型 17.6354	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-0.06	61.95	81.91	4.33	7.18	12.98	-0.11	0.12	0.05	1	4	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/10/17	股票型 62.4	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-10.31	-61.02	6.51	10.73	11.49	12.38	-0.16	-0.24	-0.01	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/10/17	股票型 225.45	積極型 0.1%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-10.06	-60.92	6.82	10.73	11.49	12.38	-0.21	-0.24	0.00	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2024/10/17	股票型 131.2031	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	56.44	36.55	46.67	9.69	10.82	11.78	0.39	0.07	0.04	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/10/17	股票型 21.703	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	26.92	-50.95	-36.28	3.12	12.99	11.59	0.75	-0.13	-0.06	3	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/10/17	股票型 12.35	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	44.32	11.74	30.15	8.05	9.61	11.44	0.36	0.02	0.01	1	1	1	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/10/17	股票型 3.78	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	17.91	-14.59	-61.54	5.59	7.00	11.39	0.13	-0.10	-0.14	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/10/17	股票型 20.0938	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	27.31	-50.89	-36.15	3.13	12.56	11.35	0.63	-0.13	-0.06	3	3	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/10/17	股票型 9.15	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	3.36	42.54	49.79	3.99	8.26	11.07	-0.20	0.12	0.04	3	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/10/17	股票型 15.57	積極型 -1.14%	無配息交易說明	0.0 -	24.34	-55.81	-39.41	3.68	11.93	10.90	0.56	-0.16	-0.07	1	1	1	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/10/17	股票型 9.23	積極型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	16.93	0.33	-51.62	4.64	5.81	10.75	0.14	-0.08	-0.13	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/10/17	股票型 165.536	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	55.46	59.70	71.89	9.41	9.64	10.70	0.40	0.08	0.05	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/10/17	股票型 155.938	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	53.91	54.99	63.51	9.41	9.64	10.69	0.39	0.08	0.04	3	4	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/10/17	股票型 8.52	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	1.03	7.64	-18.12	7.11	8.65	10.66	-0.15	-0.01	-0.05	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/10/17	股票型 14.4	積極型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	24.70	-55.61	-39.07	3.64	11.20	10.48	0.47	-0.16	-0.08	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/10/17	股票型 11.71	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	16.81	1.52	60.91	7.16	9.54	10.46	0.09	0.01	0.08	2	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/10/17	股票型 11.36	積極型 -0.79%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-1.04	9.18	-30.66	4.99	7.98	9.70	-0.05	-0.04	-0.07	2	2	1	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/10/17	股票型 6.077	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-0.57	24.35	-11.06	4.66	7.61	9.62	-0.03	0.08	-0.03	5	5	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/10/17	股票型 38.95	積極型 -0.71%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-3.85	2.75	-25.87	4.89	7.85	9.55	-0.12	-0.06	-0.06	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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