元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲亞洲太平洋區新興市場全球拉丁美洲亞洲區日本除外亞洲太平洋區日本除外大中華地區巴西印度尼西亞中國日本美國東南亞國協印度新加坡金磚四國遠東地區(不含日本) 非洲泰國越南遠東地區(含日本) 香港歐元區韓國俄國與獨立國家國協德國東歐歐洲(英國除外) 菲律賓北歐五國英國全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
M＆G日本小型股基金A(歐元) WMF003450 日本	歐元 2024/07/16	股票型 48.0494	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	11.51	32.29	77.64	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
M＆G收益優化基金A(歐元避險) WMF003457 全球	歐元 2024/07/16	債券型 10.4506	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	9.24	3.65	2.89	0	0	0	0	0	0	2	2	2	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95%	無配息交易說明	0.0 -	2.31	-38.47	-34.64	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	2.31	-38.47	-34.64	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) WMF001752 全球	歐元 2024/07/15	債券型 22.46	穩健型 0.04%	年配交易說明	1.35 2024/04/19	10.41	5.89	4.39	0	0	0	0	0	0	1	1	2	觀察申購
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2024/07/16	股票型 11.91	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	4.96	3.62	-4.64	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/07/16	股票型 25.14	積極型 -1.45%	無配息交易說明	0.0 -	-8.78	-49.93	-42.56	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001623 全球	歐元 2024/07/16	債券型 21.82	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.06	3.40	4.27	0	0	0	0	0	0	1	2	2	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/07/16	債券型 29.65	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	-12.77	-14.12	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2024/07/16	股票型 11.55	穩健型 -0.77%	年配交易說明	0.1721 2024/03/01	20.50	58.96	67.39	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/07/12	股票型 11.95	穩健型 -2.68%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 13.9808	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.87	1.62	2.13	0.01	0.03	0.03	-13.54	-5.15	-2.62	4	4	5	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 16.7074	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.60	3.40	0.01	0.04	0.04	-3.67	-3.60	-2.24	5	5	5	觀察申購
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 WMF002456 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 16.8456	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.68	3.47	0.01	0.04	0.04	-3.56	-2.72	-2.18	3	3	5	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 12.4211	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.10	2.07	2.53	0.01	0.04	0.03	-8.18	-6.51	-4.39	1	1	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 14.0959	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.19	2.34	2.89	0.01	0.04	0.04	-6.06	-5.10	-3.90	3	3	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 15.3675	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	2.63	3.57	0.01	0.04	0.03	-3.27	-3.39	-1.64	3	3	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 14.0585	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	2.40	3.19	0.01	0.04	0.03	-5.05	-4.00	-2.16	1	1	5	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 12.8519	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.25	2.41	3.14	0.01	0.04	0.03	-5.13	-4.59	-2.73	1	1	5	觀察申購
新光吉星貨幣市場基金 WMF002537 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 16.0178	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.51	3.29	0.01	0.04	0.04	-3.56	-3.70	-2.35	2	1	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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09.隱私權保護聲明
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