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施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/07/15	債券型 128.9718	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.57	15.40	14.95	1.04	1.59	2.04	0.22	-0.14	-0.01	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004159 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.84	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.051 2024/07/09	15.45	17.59	17.74	1.58	2.03	2.59	0.12	-0.11	0.00	-	-	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004171 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 116.48	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.453 2024/07/09	27.36	50.84	45.56	2.47	3.29	4.94	0.35	0.11	0.07	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/07/15	債券型 83.65	保守型 -0.02%	月配交易說明	0.246 2024/07/09	7.69	3.11	-1.24	1.11	1.18	1.37	-0.12	-0.33	-0.18	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.5648	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	12.61	17.79	16.58	1.05	1.60	2.11	0.07	-0.14	-0.01	3	3	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.37	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.0436 2024/07/01	26.35	48.72	32.77	1.67	2.49	4.06	0.40	0.13	0.04	4	3	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.61	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.08	20.79	27.62	1.65	2.04	2.31	0.16	-0.08	0.05	4	4	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 WMF003424 全球	美元 2024/07/15	平衡型 8.41	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.07 2024/07/01	16.99	20.66	27.50	1.66	2.04	2.32	0.16	-0.08	0.05	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.63	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.06	22.38	33.49	2.35	2.25	2.70	0.09	-0.08	0.06	5	5	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元) WMF004509 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.0	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.31	11.40	7.89	1.39	1.79	2.27	0.01	-0.18	-0.06	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004512 全球	美元 2024/07/15	平衡型 6.42	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0551 2024/07/01	12.21	11.28	7.79	1.37	1.79	2.28	0.01	-0.18	-0.06	2	2	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/07/15	股票型 20.36	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0563 2024/06/28	26.15	41.58	54.03	2.06	3.47	3.93	0.32	0.06	0.11	4	4	5	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配) WMF003456 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.797	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0412 2024/06/24	14.36	18.92	16.46	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF003723 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 10.35	穩健型 -1.24%	月配交易說明	0.038 2024/07/08	16.56	42.08	28.87	2.95	3.11	4.98	0.13	0.13	0.04	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/07/15	債券型 7.5608	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0415 2024/07/01	7.65	13.02	3.24	1.57	1.44	1.61	-0.50	-0.36	-0.15	3	2	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險月配) WMF003454 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.032	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.0303 2024/06/24	13.53	24.46	27.05	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.3215	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0353 2024/06/27	15.40	17.97	0	1.23	1.66	0	0.22	-0.18	0	5	5	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.6354	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	14.39	20.87	15.68	0.73	1.78	2.25	0.16	-0.09	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.6354	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	14.39	20.88	15.68	0.73	1.78	2.25	0.16	-0.09	-0.01	1	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/07/15	債券型 121.7798	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	14.42	12.00	9.36	1.04	1.59	2.04	0.17	-0.18	-0.05	4	5	5	觀察申購

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