名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.937
|
積極型
-0.01%
|
月配
|
0.0363
2024/07/01
|
9.33 |
6.40 |
4.73 |
0.97 |
1.75 |
2.19 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.593
|
積極型
-0.01%
|
月配
|
0.0275
2024/07/01
|
9.35 |
6.39 |
4.68 |
0.97 |
1.74 |
2.20 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001076 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 157.1604
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.59 |
-1.71 |
11.90 |
1.93 |
2.37 |
2.53 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.03 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 11.76
|
積極型
-1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.55 |
-46.26 |
-19.77 |
6.07 |
8.52 |
8.35 |
-0.10 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 20.5137
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.14 |
1.17 |
0.54 |
1.18 |
1.26 |
1.43 |
-0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF004400 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.9594
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.02 |
0 |
0 |
3.76 |
4.30 |
4.30 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.1326
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0494
2024/07/08
|
6.57 |
0 |
0 |
4.36 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003357 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.3269
|
穩健型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.65 |
-11.17 |
27.36 |
4.99 |
5.38 |
5.28 |
-0.10 |
-0.20 |
0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.2348
|
積極型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.99 |
-21.17 |
0.42 |
5.07 |
4.69 |
5.35 |
-0.10 |
-0.26 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.26
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.027247
2024/06/28
|
7.31 |
-6.30 |
-9.88 |
1.75 |
2.43 |
2.35 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 29.2
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.31 |
-6.31 |
-9.92 |
1.74 |
2.43 |
2.35 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003976 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 6.1187
|
積極型
0.13%
|
月配
|
0.0569
2024/07/01
|
12.15 |
-6.86 |
-8.72 |
3.21 |
3.76 |
4.95 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 19.38
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.55 |
-16.81 |
4.03 |
4.81 |
4.68 |
4.74 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004393 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 7.8824
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.052
2024/07/08
|
7.40 |
0 |
0 |
3.62 |
4.07 |
4.07 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF001296 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 28.41
|
積極型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.14 |
-7.98 |
16.15 |
3.75 |
4.26 |
4.46 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.01 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001993 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 14.8076
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.24 |
10.57 |
9.59 |
4.06 |
5.04 |
6.29 |
-0.10 |
-0.05 |
0.00 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001295 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.62
|
積極型
-0.84%
|
年配
|
0.0124
2020/08/03
|
5.08 |
-8.00 |
16.14 |
3.76 |
4.26 |
4.46 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.01 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003918 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 1496.3723
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
7.459243
2024/06/27
|
10.26 |
9.79 |
8.99 |
5.17 |
6.56 |
8.34 |
-0.10 |
-0.05 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001046 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.6696
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.07 |
21.51 |
39.68 |
4.29 |
4.85 |
5.81 |
-0.10 |
-0.05 |
0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004392 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.9309
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.31 |
0 |
0 |
3.74 |
4.29 |
4.29 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|