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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.17	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0203 2024/08/29	15.37	18.72	40.05	1.95	2.61	3.08	0.28	-0.06	0.09	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.0302	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.051 2024/09/03	10.34	12.77	11.08	1.17	1.94	2.67	0.22	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/09/13	平衡型 15.73	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	15.47	18.84	40.26	1.97	2.61	3.09	0.28	-0.06	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.4504	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0353 2024/08/29	11.03	18.65	0	1.46	1.73	0	0.30	-0.15	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.0	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	10.69	21.35	19.35	1.31	1.94	2.68	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 7.6153	積極型 0.29%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	11.27	10.15	6.85	1.19	1.59	1.80	0.27	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.83	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	10.49	21.18	19.24	1.29	1.95	2.68	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/09/16	債券型 32.17	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.67	12.68	8.80	1.46	1.47	2.09	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 17.36	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	-30.79	20.15	4.06	5.01	5.46	-0.12	-0.28	0.03	4	5	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別美元 WMF003639 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 34.08	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	16.84	8.24	6.87	1.61	2.47	3.47	0.29	-0.15	-0.04	4	5	2	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/09/16	股票型 25.73	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0237 2024/08/30	17.87	31.83	78.29	2.59	4.05	4.02	0.30	0.02	0.18	5	5	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003641 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 9.12	積極型 0.21%	月配交易說明	0.0568 2024/08/30	16.84	8.22	6.87	1.61	2.47	3.46	0.29	-0.15	-0.04	4	5	2	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/09/16	債券型 9.82	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0605 2024/08/30	11.61	12.64	8.79	1.46	1.48	2.09	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/09/16	股票型 631.71	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	19.02	35.82	87.51	2.59	4.05	4.02	0.33	0.04	0.20	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 12.5904	積極型 0.53%	月配交易說明	0.04719 2024/09/16	16.58	14.90	42.46	2.63	3.73	4.37	0.35	-0.06	0.09	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/09/17	平衡型 12.7276	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	8.96	22.31	22.82	1.79	1.80	2.77	0.13	-0.05	0.05	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/09/16	債券型 255.15	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.55	12.04	0	1.23	1.43	0	0.21	-0.18	0	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/09/13	股票型 426.11	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	11.52	65.97	88.63	3.97	3.40	4.72	0.33	0.33	0.23	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/09/16	股票型 329.64	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.55 2024/09/04	18.00	38.84	54.14	2.28	3.60	4.44	0.30	0.05	0.11	4	5	5	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/09/13	股票型 0.4614	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-10.80	-20.55	13.68	4.45	4.67	5.39	-0.22	-0.20	0.03	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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