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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/08/14	平衡型 137.0501	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	12.94	22.29	29.49	0.99	1.12	1.51	0.24	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/08/14	平衡型 93.8551	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.549491 2024/07/25	11.83	18.68	23.14	0.99	1.12	1.51	0.19	-0.12	0.05	4	4	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2024/08/14	債券型 124.13	穩健型 0.16%	月配交易說明	1.54 2024/08/02	10.40	16.10	15.41	0.99	1.93	2.62	0.19	-0.12	0.00	5	4	4	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004029 全球	美元 2024/08/14	債券型 111.0	穩健型 0.15%	月配交易說明	1.42 2024/08/02	9.34	12.79	9.92	0.98	1.92	2.62	0.14	-0.16	-0.03	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.21	保守型 0.12%	月配交易說明	0.037 2024/08/08	6.74	14.48	9.31	0.98	0.98	1.69	-0.09	-0.23	-0.05	1	1	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/08/14	債券型 8.111	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.017 2024/08/07	4.76	1.45	-0.04	0.98	0.86	0.92	0.20	-0.08	-0.08	3	3	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.5736	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	4.76	1.43	-0.22	0.98	0.86	0.93	0.20	-0.08	-0.08	3	3	5	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF002098 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 6.442	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.038 2024/07/30	9.60	4.08	8.49	0.98	1.92	2.76	0.31	-0.13	-0.05	3	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2024/08/14	債券型 122.14	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	9.11	21.88	15.20	0.98	1.38	1.40	0.07	-0.13	-0.01	2	3	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4649	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.041896 2024/08/01	12.21	24.68	26.01	0.98	1.87	2.85	0.36	-0.03	0.05	5	4	4	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004147 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.6722	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.046 2024/07/30	9.60	4.08	9.01	0.98	1.92	2.75	0.31	-0.13	-0.04	3	3	3	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002097 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 13.4263	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.60	4.08	8.72	0.98	1.92	2.76	0.31	-0.13	-0.05	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.3283	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.03 2024/08/01	8.65	8.40	1.77	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.2634	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	8.66	8.42	1.79	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2024/08/14	債券型 91.79	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.22 2024/08/08	9.10	21.87	15.20	0.98	1.38	1.40	0.07	-0.13	-0.01	3	2	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4567	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.041837 2024/08/01	12.24	24.71	26.09	0.98	1.87	2.85	0.36	-0.03	0.05	5	5	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 22.3713	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	12.18	24.58	25.82	0.98	1.87	2.85	0.36	-0.03	0.05	4	4	4	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003670 歐元區	美元 2024/08/14	債券型 11.62	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0725 2024/07/31	13.30	20.50	20.12	0.98	2.16	3.02	0.43	-0.07	0.02	4	4	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/08/14	平衡型 11.98	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	10.18	17.17	24.59	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY WMF002184 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 4.862	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	9.88	6.90	9.07	0.97	2.00	2.77	0.30	-0.08	-0.04	4	4	3	觀察申購

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