名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 298.8
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
49.75 |
69.74 |
2.97 |
3.62 |
4.81 |
0.24 |
0.10 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004158 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 84.12
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.431
2024/07/09
|
15.52 |
17.63 |
17.77 |
1.56 |
2.03 |
2.59 |
0.12 |
-0.11 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 16.4
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.27 |
14.97 |
11.98 |
1.01 |
1.59 |
1.63 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.55
|
穩健型
-0.7%
|
月配
|
0.0416
2024/07/01
|
27.29 |
57.22 |
64.85 |
1.92 |
2.91 |
4.00 |
0.37 |
0.17 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002326 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 1155.95
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
3.267
2024/06/17
|
17.21 |
18.46 |
26.16 |
1.70 |
2.28 |
2.87 |
0.15 |
-0.10 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 375.93
|
穩健型
-0.88%
|
月配
|
0.64
2024/07/02
|
18.61 |
53.94 |
66.67 |
2.28 |
3.77 |
4.99 |
0.14 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003992 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.5652
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
12.61 |
17.80 |
16.58 |
1.05 |
1.60 |
2.11 |
0.07 |
-0.14 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.6354
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.45 |
20.93 |
15.74 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 176.58
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
13.86 |
11.59 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.11 |
-0.20 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 186.56
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
23.18 |
51.12 |
87.53 |
2.15 |
3.08 |
4.09 |
0.27 |
0.12 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003413 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.9832
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.77 |
7.98 |
8.74 |
1.51 |
1.90 |
2.56 |
0.05 |
-0.21 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001239 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.58
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.41 |
29.50 |
47.24 |
2.62 |
3.46 |
4.12 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 394.8742
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.07 |
35.92 |
95.89 |
3.37 |
4.05 |
4.23 |
0.19 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 529.53
|
穩健型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.88 |
109.96 |
135.61 |
3.54 |
3.36 |
4.72 |
0.52 |
0.38 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002445 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 282.13
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.66 |
15.13 |
11.86 |
1.64 |
1.74 |
1.77 |
0.10 |
-0.15 |
-0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002320 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 91.09
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.21
2024/07/09
|
11.81 |
21.58 |
16.75 |
0.85 |
1.33 |
1.37 |
0.03 |
-0.16 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.61
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.19 |
75.12 |
98.67 |
2.30 |
3.60 |
5.62 |
0.80 |
0.24 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.3762
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.047
2024/07/15
|
14.39 |
27.65 |
27.80 |
1.09 |
1.71 |
2.32 |
0.21 |
-0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.65
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0608
2024/06/28
|
16.7 |
18.92 |
16.78 |
0.93 |
1.63 |
2.12 |
0.22 |
-0.11 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.04
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0863
2024/06/28
|
27.35 |
45.85 |
61.91 |
2.07 |
3.47 |
3.93 |
0.35 |
0.09 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|