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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/10/02	股票型 263.0515	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	107.98	326.20	104.46	13.32	11.50	11.38	0.53	0.34	0.09	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/10/02	股票型 341.6004	積極型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	102.02	290.92	134.17	11.94	10.28	10.18	0.54	0.35	0.10	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/10/02	股票型 318.7755	積極型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	100.05	279.46	122.81	11.93	10.27	10.18	0.53	0.34	0.10	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/10/02	股票型 84.47	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	81.55	209.76	92.71	10.16	8.64	8.57	0.54	0.33	0.09	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/10/02	股票型 72.06	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	81.36	208.88	92.61	10.21	8.68	8.59	0.58	0.33	0.11	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/10/02	股票型 22.18	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	70.86	194.56	55.90	11.67	9.92	10.00	0.52	0.31	0.07	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2025/10/01	股票型 25.27	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	57.32	163.80	105.06	8.47	6.87	7.13	0.42	0.38	0.15	4	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2025/10/01	股票型 25.26	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	57.26	163.69	104.98	8.47	6.87	7.13	0.42	0.38	0.15	4	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2025/10/01	股票型 25.8	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	57.04	163.34	105.98	8.37	6.82	7.10	0.40	0.32	0.11	4	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2025/10/01	股票型 25.8	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	57.04	163.34	105.98	8.37	6.82	7.10	0.40	0.32	0.11	4	4	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/10/01	股票型 40.25	積極型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	52.59	116.29	51.77	5.89	5.68	6.41	0.62	0.36	0.09	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2025/10/01	股票型 22.05	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	46.63	150.40	66.84	8.88	7.67	8.53	0.38	0.30	0.09	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2025/10/01	股票型 22.05	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	46.63	150.40	66.84	8.86	7.67	8.53	0.38	0.30	0.09	2	2	1	觀察申購
富邦新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2025/10/02	股票型 179.66	積極型 1.95%	無配息交易說明	0.0 -	45.74	233.23	221.79	9.06	8.44	7.84	0.34	0.39	0.24	5	5	1	觀察申購
富邦中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2025/09/30	股票型 12.39	積極型 5.26%	無配息交易說明	0.0 -	45.59	40.32	-0.96	8.04	6.46	6.41	0.40	0.13	-0.02	2	3	1	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/10/02	股票型 106.57	穩健型 1.91%	無配息交易說明	0.0 -	45.22	101.80	36.57	6.85	5.66	6.21	0.43	0.27	0.04	4	3	2	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2025/10/02	股票型 110.16	穩健型 1.52%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	44.78	196.85	295.99	9.62	8.50	8.08	0.32	0.35	0.27	5	5	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/10/02	股票型 179.34	穩健型 1.48%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	44.76	190.16	255.20	9.55	8.18	7.83	0.32	0.35	0.26	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/10/02	股票型 66.2582	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	44.44	147.60	140.77	2.73	4.56	5.83	0.80	0.44	0.23	-	-	3	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2025/10/02	股票型 300.69	積極型 1.54%	無配息交易說明	0.0 -	42.63	185.88	267.56	6.86	6.53	6.96	0.42	0.43	0.30	5	5	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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