名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003378 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 79.2845
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.424961
2024/06/27
|
14.33 |
12.17 |
0.52 |
1.53 |
1.95 |
3.31 |
0.11 |
-0.15 |
-0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.4621
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.51 |
43.74 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.24 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 129.1077
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.57 |
15.40 |
14.95 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.22 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 344.4962
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.44 |
37.81 |
82.37 |
3.02 |
3.68 |
4.21 |
0.30 |
0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003907 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 38.3232
|
積極型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.41 |
18.91 |
27.19 |
3.37 |
4.04 |
4.50 |
0.13 |
-0.06 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.735
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.025643
2024/06/27
|
9.96 |
18.46 |
14.14 |
1.09 |
1.19 |
1.47 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003886 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 119.1494
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.980497
2024/06/27
|
15.96 |
14.67 |
26.73 |
2.36 |
2.56 |
3.37 |
0.12 |
-0.12 |
0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003581 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 14.12
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.0624
2024/06/28
|
19.02 |
20.19 |
30.05 |
2.03 |
2.51 |
3.24 |
0.18 |
-0.07 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 14.52
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0616
2024/06/28
|
22.19 |
24.24 |
0 |
2.28 |
3.16 |
2.61 |
0.24 |
-0.03 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003372 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 147.1382
|
積極型
-1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.51 |
36.13 |
57.90 |
9.87 |
9.82 |
10.76 |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.37
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0928
2024/06/28
|
22.13 |
24.19 |
0 |
2.25 |
3.15 |
2.59 |
0.24 |
-0.03 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003658 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 227.2435
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.18 |
18.33 |
33.55 |
2.36 |
2.56 |
3.37 |
0.15 |
-0.10 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 87.0364
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.469063
2024/06/27
|
15.57 |
15.40 |
14.97 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.22 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 17.2
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.16 |
24.23 |
0 |
2.26 |
3.15 |
2.60 |
0.24 |
-0.03 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.45
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.57 |
-16.95 |
3.94 |
4.87 |
4.77 |
4.81 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003598 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.14
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0702
2024/06/28
|
16.15 |
18.78 |
13.64 |
1.02 |
1.85 |
2.98 |
0.18 |
-0.10 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003880 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 82.1054
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.44273
2024/06/27
|
14.42 |
12.00 |
9.37 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.17 |
-0.18 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 283.1879
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.02 |
52.41 |
107.21 |
3.39 |
3.90 |
4.50 |
0.45 |
0.11 |
0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.47
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0495
2024/06/28
|
10.71 |
8.11 |
4.27 |
1.13 |
1.24 |
2.40 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 121.9047
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.42 |
12.00 |
9.36 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.17 |
-0.18 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|