名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004096 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.5591
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.88 |
-8.39 |
0 |
1.61 |
2.07 |
0 |
-0.01 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004093 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.5593
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.88 |
-8.39 |
0 |
1.61 |
2.07 |
0 |
-0.01 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 26.42
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-19.94 |
-10.02 |
3.72 |
4.14 |
4.61 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001590 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 22.71
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.16 |
-6.41 |
-5.79 |
2.35 |
2.40 |
2.57 |
0.04 |
-0.28 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 9.251
|
積極型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.64 |
-49.37 |
-35.86 |
6.95 |
9.37 |
8.59 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 16.104
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.01 |
-19.26 |
-16.06 |
3.54 |
4.22 |
5.83 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.5968
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.028
2024/07/01
|
11.34 |
7.97 |
0.61 |
0.83 |
1.28 |
2.40 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 279.3725
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.70 |
-39.33 |
-13.68 |
6.60 |
7.19 |
6.53 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.4838
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0115
2024/07/02
|
-1.04 |
-17.56 |
2.97 |
2.43 |
2.42 |
2.76 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001592 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 7.48
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.0239
2024/07/01
|
12.18 |
-6.40 |
-5.80 |
2.36 |
2.40 |
2.57 |
0.04 |
-0.28 |
-0.11 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.4752
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.04 |
-17.55 |
2.99 |
2.43 |
2.42 |
2.76 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.4129
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
9.66 |
-5.70 |
-13.02 |
1.61 |
2.48 |
2.80 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.15 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004343 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4302
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.02728
2024/07/08
|
12.07 |
0.96 |
0 |
0.89 |
1.78 |
0 |
0.02 |
-0.28 |
0 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF004342 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5528
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.07 |
0.96 |
0 |
0.89 |
1.78 |
0 |
0.02 |
-0.28 |
0 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.99
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.36 |
-24.93 |
-6.76 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.99
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.36 |
-24.93 |
-6.76 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001517 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 14.41
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.25 |
1.60 |
0.30 |
1.29 |
1.47 |
1.78 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.12 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002286 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.733
|
積極型
-0.03%
|
月配
|
0.035
2024/07/01
|
8.09 |
-6.23 |
-1.40 |
1.25 |
1.80 |
2.72 |
0.06 |
-0.28 |
-0.10 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.23
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.31 |
7.87 |
1.99 |
0.94 |
1.20 |
1.52 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001518 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.471
|
保守型
0.21%
|
月配
|
0.017789
2024/07/01
|
9.25 |
1.60 |
0.27 |
1.29 |
1.48 |
1.78 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.12 |
3 |
3 |
3 |
|