名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.67
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.029
2024/08/08
|
2.87 |
6.88 |
-7.35 |
1.90 |
1.79 |
1.56 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.19 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.7
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.68 |
-31.98 |
15.57 |
5.75 |
5.26 |
5.75 |
-0.26 |
-0.19 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 56.5709
|
積極型
0.41%
|
月配
|
0.186289
2024/07/25
|
5.68 |
-4.47 |
-6.97 |
2.91 |
3.66 |
4.18 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002223 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.2617
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.46 |
-10.21 |
10.44 |
2.08 |
2.80 |
2.86 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.02 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002224 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.1068
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0237
2024/08/05
|
1.46 |
-10.21 |
10.44 |
2.08 |
2.80 |
2.86 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.02 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.61
|
積極型
-1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.52 |
-49.42 |
-11.24 |
6.57 |
5.51 |
6.33 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.5
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.66 |
-19.07 |
-7.43 |
3.43 |
4.00 |
4.61 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.45
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.43 |
-31.49 |
-17.97 |
5.77 |
7.92 |
7.96 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 3.3865
|
積極型
-1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.93 |
-15.13 |
26.73 |
4.71 |
4.54 |
5.30 |
-0.25 |
-0.13 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.21
|
積極型
-0.17%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-1.53 |
18.75 |
2.33 |
5.28 |
7.00 |
8.43 |
-0.25 |
-0.04 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.3
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.58 |
-34.55 |
29.74 |
4.21 |
5.02 |
5.45 |
-0.25 |
-0.30 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.09
|
穩健型
0.85%
|
月配
|
0.036
2024/08/08
|
5.63 |
-3.85 |
-9.56 |
3.59 |
4.38 |
5.19 |
-0.25 |
-0.19 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002379 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 0.49
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.67 |
-24.23 |
2.99 |
4.94 |
5.71 |
5.87 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 199.6011
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.87 |
-23.67 |
-10.89 |
3.49 |
4.25 |
4.69 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.8476
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.025856
2024/07/25
|
4.32 |
-2.83 |
-9.77 |
2.38 |
3.10 |
3.31 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 12.26
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
4.62 |
9.48 |
27.64 |
3.89 |
4.51 |
5.79 |
-0.24 |
-0.01 |
0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.12
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.028
2024/08/08
|
3.56 |
-7.85 |
-17.32 |
4.38 |
4.46 |
4.17 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 22.719
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.37 |
-2.86 |
-9.79 |
2.38 |
3.10 |
3.31 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.4729
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.58 |
-25.14 |
-2.00 |
4.46 |
4.68 |
5.34 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.22
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.047
2024/08/08
|
3.46 |
8.51 |
-9.66 |
2.58 |
2.20 |
1.97 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.20 |
2 |
1 |
3 |
|