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柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.684	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	9.87	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 12.096	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	9.03	-0.73	1.05	3.15	5.02	4.77	0.14	-0.11	-0.01	5	4	3	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/09/16	平衡型 255.75	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.04	17.90	34.79	2.04	2.75	3.21	0.19	-0.07	0.08	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/09/17	股票型 154.27	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.325 2024/09/10	15.58	43.91	74.92	2.19	3.09	4.09	0.31	0.08	0.17	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 9.4199	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	16.48	14.94	42.75	2.63	3.74	4.36	0.34	-0.06	0.09	5	5	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/09/13	債券型 8.632	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.062 2024/08/29	8.00	26.63	23.23	1.21	1.60	1.91	0.18	-0.02	0.07	5	4	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.17	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0203 2024/08/29	15.37	18.72	40.05	1.95	2.61	3.08	0.28	-0.06	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/09/13	平衡型 15.73	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	15.47	18.84	40.26	1.97	2.61	3.09	0.28	-0.06	0.09	5	5	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.0	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	10.69	21.35	19.35	1.31	1.94	2.68	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 7.6153	積極型 0.29%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	11.27	10.15	6.85	1.19	1.59	1.80	0.27	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.83	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	10.49	21.18	19.24	1.29	1.95	2.68	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 9.8552	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	13.39	9.17	0	1.43	1.70	0	0.26	-0.19	0	5	5	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004196 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 7.7848	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0387 2024/08/29	13.39	9.17	0	1.43	1.70	0	0.26	-0.19	0	5	4	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/09/13	債券型 12.1704	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	7.98	26.60	23.13	1.21	1.60	1.91	0.18	-0.02	0.07	5	4	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 7.8853	積極型 0.29%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	11.27	10.16	6.85	1.19	1.59	1.80	0.27	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.5846	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	16.17	10.08	1.42	1.59	2.07	0.28	-0.19	-0.05	5	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2024/09/13	債券型 6.759	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.032 2024/08/29	10.20	16.32	13.49	1.44	1.95	2.57	0.35	-0.14	-0.01	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.1613	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0337 2024/09/02	10.39	9.84	0	1.35	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.1612	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0337 2024/09/02	10.39	9.84	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2024/09/13	平衡型 8.74	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.068 2024/08/29	12.75	16.20	0	1.91	3.25	2.96	0.19	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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