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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信摩根投信元大投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信台新投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瑞銀(境外) 瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 中國信託境外
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匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/10/17	股票型 11.09	穩健型 -0.71%	月配交易說明	0.046665 2024/10/01	25.60	0	0	2.75	0	0	0.61	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息 WMF004936 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.0422	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣B分配型 WMF004726 全球	台幣 2024/10/17	股票型 11.35	穩健型 -0.95%	月配交易說明	0.032 2024/10/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2024/10/17	股票型 14.35	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	27.33	0	0	5.81	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 13.178	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.1 2024/10/09	33.31	0	0	3.10	0	0	0.65	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(新台幣累積) WMF004660 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 15.0935	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	33.32	0	0	3.1	0	0	0.65	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣B類季配型 WMF004676 美國	台幣 2024/10/17	債券型 10.3383	保守型 -0.31%	季配交易說明	0.165 2024/08/09	8.50	0	0	1.41	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 WMF004791 全球	台幣 2024/10/17	債券型 10.7046	保守型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華台灣科技高股息證券投資信託基金B類型 WMF004873 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 9.71	積極型 0.2%	月配交易說明	0.0585 2024/09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2024/10/17	股票型 11.54	穩健型 -1.02%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004652 全球	台幣 2024/10/17	債券型 11.0856	保守型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	11.16	0	0	1.41	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/10/18	貨幣型 11.4098	保守型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	4.53	26.39	17.06	1.79	1.71	1.49	0.08	0.30	0.09	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004650 全球	台幣 2024/10/17	債券型 11.186	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	5.24	0	0	1.51	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004657 全球	台幣 2024/10/17	債券型 10.3328	保守型 -1.19%	季配交易說明	0.12 2024/08/05	19.15	0	0	3.52	0	0	0.31	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/10/17	股票型 10.6	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	9.50	0	0	4.28	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2024/10/17	商品期貨型 11.25	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	28.13	35.05	49.80	2.86	3.48	3.66	0.75	0.20	0.15	-	-	5	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004814 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 13.66	穩健型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004815 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 13.18	穩健型 1.93%	季配交易說明	0.17 2024/09/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(新臺幣) WMF004582 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 11.968	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	21.31	0	0	2.80	3.27	3.27	0.48	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004812 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 12.32	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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