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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 9.7766	保守型 -0.36%	月配交易說明	0.0162 2024/09/04	11.49	10.60	8.84	1.25	1.37	1.78	0.50	0.10	0.01	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004173 美國	台幣 2024/09/25	平衡型 11.72	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	13.68	9.33	0	2.03	2.24	2.38	0.37	0.05	0.00	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004175 美國	台幣 2024/09/25	平衡型 9.85	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.022 2024/08/29	13.69	9.50	0	2.01	2.24	2.39	0.37	0.05	0.00	3	3	5	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/09/25	股票型 22.74	積極型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	55.65	85.94	166.59	3.57	4.74	6.41	0.97	0.35	0.23	-	-	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/09/25	債券型 10.1342	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	1.49	-1.85	-1.74	0.71	1.08	1.37	-0.11	-0.17	-0.10	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/09/25	債券型 6.3973	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	1.49	-1.85	-1.75	0.71	1.08	1.37	-0.11	-0.17	-0.10	1	1	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/09/25	債券型 6.23	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.038 2024/09/02	1.87	0.95	2.94	1.01	1.25	1.48	-0.03	-0.08	-0.04	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 13.44	穩健型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	16.97	20.86	34.13	2.28	2.27	2.73	0.43	0.18	0.15	5	5	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/09/25	股票型 11.88	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.0532 2024/09/02	24.44	37.65	58.41	3.30	3.76	3.87	0.42	0.18	0.17	4	1	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	股票型 10.03	穩健型 -1.76%	季配交易說明	0.52 2024/08/05	19.48	38.96	36.88	2.94	3.31	4.28	0.48	0.25	0.10	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/09/25	債券型 10.5481	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	2.46	3.23	-2.31	1.00	1.00	1.30	-0.01	-0.07	-0.11	2	2	5	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 12.8879	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	2.67	3.34	0.01	0.04	0.04	-4.04	-4.20	-2.76	1	1	5	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 16.7547	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.86	3.58	0.01	0.04	0.04	-3.15	-3.40	-2.29	5	5	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 14.0962	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.27	2.64	3.36	0.01	0.04	0.04	-4.32	-3.87	-2.26	1	1	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 11.51	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	14.64	15.22	0	1.45	1.54	1.34	0.60	0.15	0.34	4	4	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/09/25	債券型 10.5907	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	4.97	3.49	3.66	0.82	1.11	2.21	0.41	-0.02	-0.01	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/09/25	債券型 11.0276	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	4.09	2.21	8.96	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/09/25	股票型 26.96	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	21.87	20.40	52.63	2.66	3.47	4.08	0.46	0.10	0.14	2	3	5	觀察申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 17.93	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	11.32	6.51	12.71	1.24	1.74	2.53	0.54	0.02	0.04	2	2	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/09/25	股票型 64.81	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	41.97	65.23	115.77	2.54	3.5	5.55	1.11	0.36	0.20	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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