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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/10/17	股票型 8.0	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	4.76	58.75	78.10	4.33	6.71	9.21	-0.09	0.17	0.07	3	3	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/10/17	股票型 9.26	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-2.11	20.10	-6.75	4.48	6.69	8.36	-0.09	0.08	-0.02	2	3	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 9.23	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-4.55	-48.61	-38.91	6.45	5.81	6.23	-0.09	-0.32	-0.14	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 6.464	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	-6.63	-55.17	-26.04	6.29	5.90	6.90	-0.09	-0.41	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 6.0469	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	-6.63	-55.17	-26.03	6.29	5.90	6.91	-0.09	-0.41	-0.09	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 5.05	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-7.00	-50.19	-42.89	7.47	5.95	7.02	-0.08	-0.38	-0.14	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/10/17	債券型 10.128	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	1.99	0.13	-1.10	0.70	1.06	1.37	-0.08	-0.15	-0.09	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/10/17	債券型 6.3532	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.04 2024/10/01	1.99	0.13	-1.10	0.70	1.06	1.37	-0.08	-0.15	-0.09	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 43.21	積極型 -0.46%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-0.05	19.83	-4.15	4.88	6.75	8.41	-0.08	0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/10/17	股票型 8.14	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-4.07	-45.75	-11.00	7.90	5.94	6.58	-0.08	-0.34	-0.07	-	-	1	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 66.8	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	4.59	10.43	79.67	8.01	8.16	7.75	-0.07	0.01	0.12	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 6.73	積極型 -1.02%	無配息交易說明	0.0 -	-6.40	-55.07	-25.88	6.31	5.90	6.95	-0.07	-0.36	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 6.43	積極型 -0.92%	無配息交易說明	0.0 -	-6.27	-55.07	-25.92	6.35	5.91	6.97	-0.07	-0.36	-0.08	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 39.4058	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-0.24	24.52	12.08	4.60	6.23	8.16	-0.07	0.01	0.00	4	4	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 5.24	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-6.76	-50.19	-42.73	7.46	5.97	7.00	-0.07	-0.32	-0.13	1	1	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2024/10/17	股票型 259.92	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	168.70	18.15	5.20	8.46	9.44	-0.07	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/10/17	股票型 7.56	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-4.40	-46.03	-11.45	7.91	6.00	6.62	-0.06	-0.36	-0.05	-	-	1	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-ZAR WMF002199 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 7.8807	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.052 2024/10/04	16.94	7.17	4.46	1.50	2.16	2.40	-0.05	-0.12	-0.08	1	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-ZAR WMF002198 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 16.966	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	16.94	7.20	2.66	1.5	2.11	2.41	-0.05	-0.12	-0.09	1	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/10/17	股票型 16.44	穩健型 0.92%	年配交易說明	0.31 2024/09/11	6.97	39.86	74.45	4.18	6.03	7.07	-0.05	0.13	0.10	4	4	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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