名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004563 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 14.38
|
積極型
-0.2%
|
月配
|
0.0947
2024/07/01
|
21.98 |
0 |
0 |
5.33 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 9.8388
|
積極型
-0.66%
|
月配
|
0.01928
2024/07/15
|
10.63 |
-26.98 |
12.57 |
5.32 |
6.98 |
7.59 |
0.06 |
-0.24 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 381.87
|
穩健型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.18 |
28.87 |
60.39 |
5.31 |
5.60 |
6.00 |
0.11 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 31.55
|
積極型
-0.66%
|
年配
|
1.5901
2023/08/01
|
7.24 |
6.48 |
-3.97 |
5.30 |
6.91 |
8.29 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 165.3
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
21.39 |
33.29 |
161.44 |
5.30 |
6.83 |
6.77 |
0.36 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 30.48
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.79 |
21.88 |
8.83 |
5.29 |
6.85 |
8.35 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 17.15
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.85 |
15.71 |
86.24 |
5.29 |
5.73 |
5.74 |
-0.12 |
-0.06 |
0.11 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 47.26
|
積極型
0.53%
|
年配
|
2.71
2023/09/13
|
5.80 |
21.86 |
8.84 |
5.29 |
6.85 |
8.35 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 41.24
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
34.65 |
48.11 |
177.28 |
5.28 |
7.41 |
6.76 |
0.58 |
0.15 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 97.75
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.43 |
42.43 |
158.82 |
5.28 |
6.47 |
6.16 |
0.51 |
0.16 |
0.25 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 44.95
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.26 |
36.43 |
146.63 |
5.28 |
6.53 |
6.34 |
0.48 |
0.12 |
0.23 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.56
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.36 |
30.76 |
124.78 |
5.27 |
7.12 |
6.64 |
0.31 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003763 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 20.32
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.10 |
15.32 |
0 |
5.27 |
5.39 |
0 |
0.16 |
0.00 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001354 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 71.21
|
穩健型
-0.07%
|
年配
|
0.2883
2023/08/01
|
15.09 |
1.38 |
38.19 |
5.26 |
5.54 |
6.68 |
0.09 |
-0.08 |
0.06 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 61.3
|
積極型
0.37%
|
年配
|
0.7873
2023/08/01
|
19.94 |
49.26 |
75.32 |
5.26 |
5.72 |
6.44 |
0.17 |
0.12 |
0.14 |
- |
- |
2 |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 40.55
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.55 |
4.60 |
106.85 |
5.26 |
6.90 |
6.99 |
0.28 |
0.01 |
0.17 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003762 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.01
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.12 |
15.30 |
0 |
5.26 |
5.36 |
0 |
0.11 |
-0.06 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003761 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.08
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.11 |
15.25 |
0 |
5.26 |
5.39 |
0 |
0.25 |
0.05 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 204.6
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
36.93 |
46.24 |
204.43 |
5.26 |
6.38 |
6.19 |
0.57 |
0.17 |
0.30 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 33.6868
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.30 |
-8.46 |
12.22 |
5.25 |
6.06 |
6.75 |
-0.11 |
-0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|