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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 298.09	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	10.69	41.31	150.24	6.43	7.85	7.34	0.13	0.13	0.22	4	4	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 206.61	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	28.79	68.79	271.67	5.96	7.81	7.66	0.43	0.20	0.28	5	5	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/09/16	股票型 14.55	積極型 -0.47%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-18.81	-38.13	-36.53	4.77	7.81	6.97	-0.47	-0.23	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/09/16	股票型 14.52	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-18.76	-38.09	-36.47	4.78	7.81	6.97	-0.47	-0.23	-0.12	2	2	1	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 175.39	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 1998/03/02	9.81	17.33	75.11	6.24	7.78	7.16	0.16	0.06	0.14	1	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 970.04	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.78	-34.13	-14.32	5.52	7.76	6.97	-0.10	-0.22	-0.05	3	3	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 303.34	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-0.18	-36.05	-18.46	5.53	7.75	6.96	-0.11	-0.23	-0.06	2	3	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/09/16	股票型 100.42	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	24.87	19.29	134.93	6.09	7.75	7.53	0.19	-0.02	0.15	4	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/09/16	股票型 50.37	積極型 -0.21%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	24.87	19.30	134.91	6.09	7.75	7.53	0.19	-0.02	0.15	4	3	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/09/16	股票型 121.13	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	23.51	15.55	0	6.09	7.74	0	0.17	-0.03	0	3	3	1	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 42.6	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	9.71	23.73	118.35	6.51	7.69	7.01	0.11	0.06	0.19	1	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 41.273	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.196 2024/09/06	11.22	-25.59	-20.71	2.24	7.69	6.26	0.34	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 55.94	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	30.79	84.56	247.89	6.13	7.68	7.09	0.37	0.21	0.29	5	5	2	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/09/13	股票型 110.14	積極型 0.4%	月配交易說明	0.1972 2024/08/16	-14.96	-32.57	-34.55	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/09/13	股票型 950.35	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-14.95	-32.57	-34.55	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	3	2	1	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/09/13	股票型 5.98	積極型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	-1.81	38.43	3.28	5.24	7.66	9.48	0.00	0.08	0.00	5	5	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 71.0832	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	10.89	-25.22	-20.44	2.26	7.66	6.24	0.32	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/09/16	股票型 42.18	積極型 0.28%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	-10.65	-36.00	-39.43	4.99	7.65	6.93	-0.26	-0.23	-0.12	2	3	1	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 38.68	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	0.68	16.19	95.75	6.24	7.59	7.19	0.02	0.05	0.16	2	2	1	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 39.39	穩健型 1.05%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	30.99	45.83	144.51	5.91	7.58	6.87	0.38	0.12	0.21	3	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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