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富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 3.6334	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0225 2024/09/03	7.97	-36.57	-35.78	1.27	6.67	5.69	0.48	-0.22	-0.14	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 4.0891	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0258 2024/09/03	10.04	-24.64	-30.28	1.75	5.97	5.15	0.37	-0.23	-0.14	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 6.9897	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.04	-24.63	-30.28	1.75	5.97	5.15	0.37	-0.23	-0.14	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/09/13	平衡型 7.7712	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.01 2024/09/02	-4.96	-17.14	-13.73	2.31	2.45	2.63	-0.43	-0.40	-0.15	1	1	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/16	債券型 1871.39	積極型 0.13%	月配交易說明	15.6 2024/09/03	23.36	-4.99	-6.35	2.06	4.36	4.81	0.21	-0.27	-0.15	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 8.3785	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	8.33	6.20	-9.30	1.69	2.00	2.02	0.06	-0.20	-0.15	2	2	3	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/09/16	債券型 18.82	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.86	9.32	1.69	1.38	1.30	1.54	0.06	-0.26	-0.15	3	3	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/09/16	債券型 15.8	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0422 2024/08/30	8.88	9.31	1.64	1.37	1.31	1.54	0.06	-0.26	-0.15	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 4.021	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.054 2024/09/03	8.32	6.19	-9.30	1.69	2.00	2.02	0.06	-0.20	-0.15	2	2	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 10.0885	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	7.24	-20.08	-21.85	1.21	2.99	3.09	0.46	-0.25	-0.15	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 4.7748	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.027 2024/09/09	7.28	-20.22	-21.92	1.22	3.00	3.08	0.46	-0.25	-0.15	2	2	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 8.54	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.022 2024/08/29	8.53	-9.73	0	2.53	2.62	2.70	0.17	-0.15	-0.15	1	1	3	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 13.66	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.19	8.50	13.98	0.70	1.24	1.19	0.08	-0.34	-0.15	5	2	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 8.34	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0173 2024/09/09	6.17	8.45	14.00	0.66	1.24	1.18	0.07	-0.34	-0.15	5	2	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004179 美國	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.99	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	13.00	-1.48	0	2.09	2.69	3.16	0.20	-0.15	-0.15	2	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004178 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 8.54	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.022 2024/08/29	8.53	-9.74	0	2.53	2.61	2.66	0.17	-0.15	-0.15	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004180 美國	人民幣 2024/09/13	平衡型 8.47	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.03 2024/08/29	13.08	-1.41	0	2.10	2.69	3.16	0.20	-0.15	-0.15	2	1	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/09/16	債券型 6.74	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.02391 2024/09/13	13.54	-6.47	-4.51	3.03	3.51	3.58	0.02	-0.29	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 3.5057	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.022 2024/09/03	10.13	-34.00	-30.78	1.20	6.68	5.78	0.42	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 8.39	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-16.77	-52.52	-46.18	5.70	5.50	6.11	-0.29	-0.40	-0.15	1	1	1	觀察申購

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