名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001484 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 1386.3
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.81 |
3.97 |
68.33 |
6.15 |
6.50 |
6.79 |
0.24 |
-0.09 |
0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002033 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 36.5
|
穩健型
0.55%
|
年配
|
0.0254
2024/03/01
|
35.37 |
10.71 |
53.62 |
4.52 |
5.80 |
6.79 |
0.36 |
-0.04 |
0.08 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001714 歐洲
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 21.79
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.68 |
26.61 |
57.18 |
3.69 |
5.27 |
6.79 |
0.32 |
0.08 |
0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 65.82
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.5327
2024/10/15
|
33.06 |
-16.63 |
-28.54 |
1.82 |
6.62 |
6.80 |
0.66 |
-0.23 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 39.34
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.25 |
23.71 |
110.60 |
6.15 |
6.60 |
6.80 |
0.21 |
0.05 |
0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001649 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 34.52
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.75 |
10.76 |
53.69 |
4.72 |
5.80 |
6.80 |
0.35 |
-0.01 |
0.10 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 56.19
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.84 |
42.11 |
136.99 |
6.12 |
7.33 |
6.83 |
0.33 |
0.09 |
0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 37.6022
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.61 |
-22.14 |
4.34 |
4.12 |
5.69 |
6.83 |
0.04 |
-0.18 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 34.7201
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.94 |
-22.05 |
4.55 |
4.11 |
5.70 |
6.84 |
-0.03 |
-0.19 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
-0.74 |
-39.53 |
-21.31 |
1.82 |
6.24 |
6.84 |
-14.85 |
-0.27 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000367 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 49.78
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
13.90 |
14.80 |
36.84 |
4.87 |
5.58 |
6.84 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 12.41
|
積極型
-1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.63 |
-28.92 |
-5.91 |
7.92 |
7.60 |
6.85 |
0.13 |
-0.10 |
-0.01 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 20.549
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.69 |
67.05 |
111.08 |
3.57 |
5.05 |
6.85 |
0.09 |
0.28 |
0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 134.52
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.47 |
54.99 |
155.60 |
6.47 |
7.12 |
6.85 |
0.21 |
0.13 |
0.22 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 6.8342
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.17 |
-54.93 |
-25.64 |
6.32 |
5.83 |
6.85 |
-0.11 |
-0.42 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 6.0609
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.17 |
-54.93 |
-25.64 |
6.32 |
5.83 |
6.85 |
-0.11 |
-0.42 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/10/18 |
股票型 436.78
|
積極型
3.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.68 |
-11.45 |
-1.66 |
7.33 |
7.89 |
6.86 |
0.15 |
-0.10 |
-0.02 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 26.36
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.43 |
16.92 |
108.80 |
4.82 |
7.20 |
6.86 |
0.55 |
0.03 |
0.17 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 157.74
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
25.30 |
36.86 |
126.83 |
5.94 |
7.02 |
6.87 |
0.25 |
0.08 |
0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 14.72
|
穩健型
-0.67%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
17.73 |
32.78 |
68.61 |
6.99 |
7.27 |
6.88 |
0.13 |
0.08 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|