名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003520 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 617.14
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.07 |
32.64 |
85.73 |
2.56 |
4.04 |
4.02 |
0.21 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.35
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.92 |
35.24 |
19.84 |
1.56 |
1.66 |
3.40 |
0.68 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.71
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0605
2024/07/31
|
10.79 |
11.82 |
6.94 |
1.35 |
1.48 |
2.12 |
0.07 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.97
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.74 |
19.18 |
7.29 |
1.40 |
1.43 |
1.41 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.3927
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
15.69 |
8.19 |
1.23 |
1.57 |
2.07 |
0.19 |
-0.21 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.57
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.21 |
10.01 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0337
2024/08/01
|
10.19 |
9.99 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003057 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.81
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.67 |
18.65 |
16.26 |
1.26 |
1.95 |
2.68 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.37
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0467
2024/07/30
|
10.97 |
8.24 |
0 |
1.98 |
2.24 |
2.35 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5442
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.062
2024/07/30
|
8.29 |
26.22 |
22.20 |
1.09 |
1.58 |
1.90 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 91.6798
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.11 |
35.70 |
87.93 |
2.44 |
3.61 |
4.81 |
0.57 |
0.08 |
0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003993 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.7293
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.18 |
17.31 |
15.69 |
1.04 |
1.63 |
2.13 |
0.05 |
-0.12 |
0.00 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 59.1439
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.77 |
41.88 |
94.91 |
3.19 |
4.47 |
4.82 |
0.25 |
0.07 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004295 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.5268
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.11 |
14.32 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003992 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.5331
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.16 |
17.28 |
15.66 |
1.04 |
1.63 |
2.13 |
0.05 |
-0.12 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004296 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.7395
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0607
2024/08/01
|
11.08 |
14.27 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003334 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.7282
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.17 |
17.31 |
15.69 |
1.04 |
1.63 |
2.13 |
0.05 |
-0.12 |
0.00 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004298 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.5276
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.11 |
14.33 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0337
2024/08/01
|
10.19 |
9.99 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.37
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0467
2024/07/30
|
10.84 |
8.13 |
0 |
1.98 |
2.23 |
2.36 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|