名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001142 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 30.03
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.46 |
20.12 |
72.07 |
3.12 |
4.04 |
4.86 |
0.26 |
0.07 |
0.17 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 77.39
|
積極型
1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.81 |
10.65 |
107.05 |
6.00 |
7.43 |
6.86 |
0.27 |
0.00 |
0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 26.57
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.63 |
29.17 |
77.16 |
4.18 |
5.49 |
5.21 |
0.49 |
0.13 |
0.17 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 161.41
|
穩健型
1.05%
|
月配
|
0.63
2024/08/01
|
14.20 |
30.60 |
93.97 |
3.93 |
4.87 |
4.99 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 130.61
|
積極型
0.36%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
40.96 |
68.19 |
118.02 |
2.67 |
4.10 |
5.75 |
0.76 |
0.22 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 215.96
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.23 |
30.63 |
93.72 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 28.91
|
積極型
-0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.13 |
63.65 |
109.20 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.72
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.0199
2024/07/30
|
15.40 |
19.60 |
40.58 |
1.85 |
2.60 |
3.06 |
0.64 |
0.18 |
0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 16.06
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.35 |
19.55 |
40.56 |
1.85 |
2.60 |
3.07 |
0.64 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001139 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 70.15
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.53 |
14.93 |
41.37 |
2.18 |
2.63 |
3.10 |
0.28 |
0.04 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001176 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.72
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.72 |
3.39 |
82.98 |
5.34 |
5.70 |
5.71 |
-0.11 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 87.76
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.40 |
16.58 |
67.46 |
3.16 |
4.43 |
4.85 |
0.22 |
0.05 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001572 美國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 22.93
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.93 |
12.12 |
80.63 |
3.84 |
5.06 |
5.43 |
0.39 |
0.07 |
0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000149 日本
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 33.62
|
穩健型
3.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.39 |
12.59 |
43.98 |
3.28 |
3.83 |
4.03 |
0.40 |
0.14 |
0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003730 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.4391
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0522
2024/08/05
|
17.18 |
14.15 |
40.45 |
2.75 |
3.04 |
3.29 |
0.45 |
0.11 |
0.16 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003873 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.4391
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0522
2024/08/05
|
17.18 |
14.14 |
40.45 |
2.75 |
3.04 |
3.29 |
0.45 |
0.11 |
0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003729 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 14.078
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.18 |
14.15 |
40.45 |
2.75 |
3.04 |
3.29 |
0.45 |
0.11 |
0.16 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.8005
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.52 |
46.71 |
99.16 |
3.11 |
4.47 |
4.84 |
0.31 |
0.09 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 303.04
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.82 |
40.84 |
110.15 |
4.42 |
5.80 |
5.39 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.09
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.1091
2024/07/31
|
13.57 |
15.67 |
0 |
1.98 |
2.53 |
2.40 |
0.15 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|