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高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/07/12	股票型 484.57	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	43.37	104.31	125.13	3.49	3.34	4.71	0.50	0.35	0.23	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.6662	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.40	17.97	13.17	1.23	1.66	2.20	0.22	-0.18	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 7.7879	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.73	8.35	7.53	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 11.3877	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.74	8.36	7.54	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 11.3134	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	6.84	4.71	1.03	1.60	2.44	-0.06	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 7.3979	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.042 2024/07/02	10.67	6.85	4.71	1.03	1.60	2.44	-0.06	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/07/16	股票型 53.29	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	39.36	66.02	186.77	3.65	4.56	4.83	0.37	0.12	0.28	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/07/16	債券型 87.0364	保守型 0.1%	月配交易說明	0.469063 2024/06/27	15.57	15.40	14.97	1.04	1.59	2.04	0.22	-0.14	-0.01	5	5	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 101.68	穩健型 -1.02%	月配交易說明	0.34 2024/07/01	23.99	55.21	56.96	2.37	3.29	4.17	0.26	0.13	0.11	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/07/16	股票型 8.94	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.052 2024/06/28	24.87	36.44	53.40	2.02	3.09	3.87	0.34	0.04	0.11	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/07/16	債券型 7.78	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.22	15.82	12.90	0.98	1.30	1.87	0.12	-0.22	-0.03	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.33	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	25.64	25.42	32.86	2.12	2.68	2.95	0.29	-0.03	0.06	5	5	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/07/16	債券型 8.3665	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.04 2024/07/15	11.61	12.41	12.32	0.84	1.30	1.69	0.03	-0.22	-0.04	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/07/16	債券型 11.7557	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.55	23.16	14.62	1.11	1.34	1.76	0.24	-0.13	-0.03	5	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.3089	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	16.41	16.94	13.51	1.24	1.88	2.54	0.33	-0.16	-0.02	5	5	4	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.7069	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.032 2024/06/27	16.41	16.95	13.53	1.24	1.88	2.54	0.33	-0.16	-0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/07/16	債券型 12.58	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	14.21	6.04	2.58	1.36	2.20	2.03	0.08	-0.20	-0.10	5	5	3	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 375.93	穩健型 -0.88%	月配交易說明	0.64 2024/07/02	18.61	53.94	66.67	2.28	3.77	4.99	0.14	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/07/16	股票型 394.8742	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	24.07	35.92	95.89	3.37	4.05	4.23	0.19	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/07/16	股票型 35.45	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	54.37	102.14	159.98	3.80	3.87	4.16	0.74	0.33	0.33	5	5	5	觀察申購

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