名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.667
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.27 |
-22.07 |
-29.12 |
1.87 |
4.15 |
4.03 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.236
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.026744
2024/08/01
|
17.24 |
-22.08 |
-29.15 |
1.87 |
4.15 |
4.03 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001322 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 1.055
|
保守型
0.47%
|
年配
|
0.0235
2024/08/01
|
7.86 |
-1.37 |
-3.93 |
1.66 |
1.84 |
1.71 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.13 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001028 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 20.93
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.03 |
3.91 |
-0.34 |
1.70 |
1.45 |
1.57 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.555
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.034431
2024/08/01
|
11.85 |
0.44 |
-6.00 |
1.08 |
1.74 |
2.03 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 13.72
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.09 |
-43.52 |
-8.10 |
6.10 |
5.47 |
5.81 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.03 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.592
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.06 |
0.63 |
-5.80 |
1.08 |
1.74 |
2.03 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001517 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.712
|
保守型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.88 |
3.77 |
-2.41 |
1.42 |
1.52 |
1.81 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.12 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001518 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.649
|
保守型
0.4%
|
月配
|
0.019655
2024/08/01
|
9.43 |
3.34 |
-2.83 |
1.42 |
1.52 |
1.81 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.12 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 4.681
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.048186
2024/08/01
|
27.70 |
-29.91 |
-27.80 |
3.39 |
6.20 |
6.50 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001027 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.94
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.034113
2024/07/15
|
9.01 |
3.94 |
-0.43 |
1.71 |
1.46 |
1.58 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.3434
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.04 |
-21.63 |
-27.39 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 4.472
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0224
2024/07/12
|
7.03 |
-21.63 |
-27.38 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001868 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.48
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.54 |
-36.81 |
-1.62 |
4.45 |
5.50 |
6.08 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 7.448
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.046097
2024/08/01
|
21.90 |
-9.72 |
-3.82 |
3.03 |
4.45 |
4.84 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002223 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.2617
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.46 |
-10.21 |
10.44 |
2.08 |
2.80 |
2.86 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.02 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002224 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.1068
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0237
2024/08/05
|
1.46 |
-10.21 |
10.44 |
2.08 |
2.80 |
2.86 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.02 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF004095 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.1001
|
保守型
0.2%
|
月配
|
0.0311
2024/08/01
|
8.55 |
-6.77 |
0 |
1.67 |
2.12 |
0 |
0.04 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.1
|
保守型
0.2%
|
月配
|
0.0311
2024/08/01
|
8.55 |
-6.77 |
0 |
1.67 |
2.12 |
0 |
0.04 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001076 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 154.0429
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.60 |
-3.95 |
9.13 |
1.84 |
2.37 |
2.53 |
-0.15 |
-0.28 |
-0.04 |
2 |
3 |
3 |
|