元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 57.38	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	25.71	63.63	185.23	5.24	5.92	5.61	0.29	0.21	0.30	5	5	1	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 127.25	穩健型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	34.95	58.33	246.41	6.24	7.12	7.10	0.34	0.15	0.29	5	5	2	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/08/13	股票型 61.71	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	40.83	66.52	115.33	2.32	3.63	5.57	1.29	0.42	0.20	5	5	5	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/08/13	股票型 15.5402	積極型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-8.10	-15.45	27.32	4.62	4.65	5.42	-0.17	-0.07	0.06	5	4	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/08/13	平衡型 12.01	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.18	17.17	24.71	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	5	5	5	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 203.95	積極型 1.66%	無配息交易說明	0.0 -	33.78	61.95	239.44	5.90	7.36	7.29	0.32	0.16	0.27	5	5	2	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/08/13	股票型 9.68	穩健型 2.1%	月配交易說明	0.028 2024/08/05	26.49	38.24	48.52	3.22	3.55	4.21	0.57	0.25	0.13	5	4	5	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(A) WMF000512 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.12	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	16.14	8.77	18.70	4.39	4.38	4.64	0.24	0.04	0.05	5	4	4	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(B) WMF000513 全球	台幣 2024/08/13	股票型 9.84	穩健型 1.02%	月配交易說明	0.01 2024/08/05	16.13	8.79	18.71	4.38	4.39	4.64	0.24	0.04	0.05	5	4	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積) WMF002946 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.93	穩健型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	19.72	20.62	29.43	2.10	2.68	2.91	0.68	0.18	0.13	5	5	4	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/08/13	股票型 14.45	穩健型 2.12%	無配息交易說明	0.0 -	26.53	38.28	48.66	3.20	3.56	4.21	0.57	0.25	0.13	5	4	5	觀察申購
元大新中國基金 WMF000211 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 10.06	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	2.45	-19.63	13.46	3.49	4.06	4.49	0.05	-0.17	0.03	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.2	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	12.63	17.02	31.34	2.33	2.27	2.73	0.40	0.19	0.15	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.75	穩健型 1.04%	月配交易說明	0.066 2024/08/01	19.77	20.65	29.39	2.11	2.69	2.92	0.68	0.18	0.13	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.42	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	10.99	18.29	20.47	1.97	1.83	2.28	0.38	0.23	0.12	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣 WMF003283 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.54	穩健型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	12.65	16.42	38.45	2.46	2.58	3.20	0.38	0.16	0.15	5	5	4	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 23.37	積極型 2.54%	無配息交易說明	0.0 -	23.59	-29.51	35.09	5.58	6.28	7.01	0.30	-0.15	0.07	5	3	1	觀察申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 22.53	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	21.73	28.85	87.84	3.82	4.31	4.31	0.36	0.13	0.23	5	5	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/08/13	債券型 7.4852	穩健型 1.37%	月配交易說明	0.045 2024/08/05	1.49	16.35	11.31	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
元大大中華TMT基金-新臺幣 WMF002080 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 12.14	積極型 1.33%	無配息交易說明	0.0 -	23.37	-14.75	32.97	4.98	5.58	6.75	0.27	-0.10	0.05	5	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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